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BILAN ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES 2021 Siren 399603737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188808	188808		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	216312	208397	7916	589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2005	2005		
Autres immobilisations corporelles	383213	263850	119363	102278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15448367	1804301	13644066	13367260
Créances rattachées à des participations	696435		696435	693166
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	8324		8324	8324
TOTAL (I)	16943964	2467361	14476604	14172231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6239		6239	700
Clients et comptes rattachés	558919		558919	836309
Autres créances	388274		388274	1117207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7396479		7396479	6414248
Disponibilités	349944		349944	319788
Charges constatées d’avance	11685		11685	8489
TOTAL (II)	8711540		8711540	8696741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25655504	2467361	23188144	22868972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2472500		2472500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13882693		12318295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	736032		3564397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17355225		18619193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4841028		2338153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41328		58002	
Dettes fiscales et sociales	950562		1836974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5832919		4249780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23188144		22868972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2275550		2275550	2233546
Chiffres d’affaires nets	2275550		2275550	2233546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14856	72372
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2290406	2305918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308101	293588
Impôts, taxes et versements assimilés			37025	46943
Salaires et traitements			1202307	1144248
Charges sociales			487843	481736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22196	22825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			2057476	1989339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232930	316579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500000	2993103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54776	43584
Reprises sur provisions et transferts de charges			76806	372560
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			631582	3409247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41768	36175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41768	36175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			589814	3373072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			822744	3689651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12095		2526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26251		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38346		5026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21126		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17220		5023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103932		130277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2960335		5720191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224302		2155794	
BENEFICE OU PERTE	736032		3564397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188808		
Total Immobilisations corporelles		581613		67613
Total Immobilisations financières		15950357		203269
Total Général		16720778		270882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47696	601530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16153626
Total Général			47696	16943964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188693	115		188808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478747	22081	26576	474252
AMORTISSEMENTS Total Général	667440	22196	26576	663060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1804301
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1881107		76806	1804301
TOTAL GENERAL	1881107		76806	1804301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			76806	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	696435		696435	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	8324		8324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558919	558919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175186	175186		
T. V. A.	8210	8210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204878	204878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11685	11685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1664137	958878	705259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41328	41328		
Personnel et comptes rattachés	546514	546514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251054	251054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125678	125678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27316	27316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4841028	4841028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5832919	5832919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel