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BILAN ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES 2020 Siren 399603737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188808	188693	115	891
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208140	207551	589	803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2005	2005		
Autres immobilisations corporelles	371468	269190	102278	119961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15248367	1881107	13367260	12994700
Créances rattachées à des participations	693166		693166	1027311
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	8324		8324	8324
TOTAL (I)	16720778	2548547	14172231	14152490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	700
Clients et comptes rattachés	836309		836309	484641
Autres créances	1117207		1117207	988166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6414248		6414248	5842190
Disponibilités	319788		319788	17716
Charges constatées d’avance	8489		8489	7698
TOTAL (II)	8696741		8696741	7341111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25417519	2548547	22868972	21493601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2472500		2472500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12318295		12182614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3564397		135681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18619193		15054795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			69130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			69130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2338153		5399671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58002		67114	
Dettes fiscales et sociales	1836974		683052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16651		219838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4249780		6369675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22868972		21493601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2233546		2233546	1930394
Chiffres d’affaires nets	2233546		2233546	1930394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72372	5996
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2305918	1936390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293588	338854
Impôts, taxes et versements assimilés			46943	41200
Salaires et traitements			1144248	1000842
Charges sociales			481736	368812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22825	19347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				731
Total des charges d’exploitation (II) 			1989339	1769785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316579	166606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2993103	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43584	33796
Reprises sur provisions et transferts de charges			372560	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3409247	33796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36175	26449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36175	26449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3373072	7347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3689651	173953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2526		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		31482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5026		31557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		23763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5023		7794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130277		46065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720191		2001743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155794		1866062	
BENEFICE OU PERTE	3564397		135681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188808		
Total Immobilisations corporelles		602461		4152
Total Immobilisations financières		16284502		4975
Total Général		17075771		9127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	581613
Prêts et immobilisations financières			8824	
Total Immobilisations financières			339120	15950357
Total Général			364120	16720778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187917	776		188693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481698	22049	25000	478747
AMORTISSEMENTS Total Général	669614	22825	25000	667440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69130		69130	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1881107
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2253667		372560	1881107
TOTAL GENERAL	2322797		441690	1881107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69130	
                                             - Financières			372560	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	693166		693166	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	8324		8324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	836309	836309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12715	12715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1104492	1104492		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8489	8489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2663995	1962005	701990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58002	58002		
Personnel et comptes rattachés	487093	487093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230416	230416		
Impôts sur les bénéfices	919152	919152		
T.V.A.	166161	166161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34152	34152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2338153	2338153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16651	16651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4249780	4249780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel