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BILAN ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES 2019 Siren 399603737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188808	187917	891	1667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208140	207337	803	1017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2005	2005		
Autres immobilisations corporelles	392316	272355	119961	82330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15248367	2253667	12994700	12994700
Créances rattachées à des participations	1027311		1027311	971581
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	2500
Autres immobilisations financières	8324		8324	8324
TOTAL (I)	17075771	2923281	14152490	14062120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	700
Clients et comptes rattachés	484641		484641	592406
Autres créances	988166		988166	2364382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5842190		5842190	4285759
Disponibilités	17716		17716	107643
Charges constatées d’avance	7698		7698	5380
TOTAL (II)	7341111		7341111	7356269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24416882	2923281	21493601	21418389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2472500		2472500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12182614		10089171	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135681		3093463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15054795		15919134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69130		69130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69130		69130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5399671		4531896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67114		64022	
Dettes fiscales et sociales	683052		834135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6369675		5430125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21493601		21418389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1930394		1930394	2186199
Chiffres d’affaires nets	1930394		1930394	2186199
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5996	48614
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1936390	2234813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338854	413666
Impôts, taxes et versements assimilés			41200	47945
Salaires et traitements			1000842	1107845
Charges sociales			368812	460006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19347	40544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			731	
Total des charges d’exploitation (II) 			1769785	2070006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166606	164807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2993038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33796	31877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33796	3024914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26449	19743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26449	19743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7347	3005171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173953	3169979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31557		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		5480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23758			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23763		5480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7794		-5480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46065		71036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2001743		5259728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866062		2166265	
BENEFICE OU PERTE	135681		3093463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		286462		
Total Immobilisations corporelles		684586		79745
Total Immobilisations financières		16230772		55730
Total Général		17201821		135475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			97655	188808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161870	602461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	16284502
Total Général			261524	17075771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284795	776	97655	187917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601239	18570	138111	481698
AMORTISSEMENTS Total Général	886034	19347	235766	669614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69130
Total Provisions pour risques et charges	69130			69130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2253667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	608		608	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2254275		608	2253667
TOTAL GENERAL	2323405		608	2322797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1027311		1027311	
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	8324		8324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	484641	484641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	700071	700071		
T. V. A.	47925	47925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4141	4141		
Groupe et associés	235228	235228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	801	801		
Charges constatées d’avance	7698	7698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2516639	1480504	1036135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67114	67114		
Personnel et comptes rattachés	350582	350582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183207	183207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125481	125481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23782	23782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5399671	5399671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219838	219838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6369675	6369675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel