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BILAN ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES 2018 Siren 399603737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	286462	284795	1667	9183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237927	236909	1017	1232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2005	2005		
Autres immobilisations corporelles	444654	362324	82330	74669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15248367	2253667	12994700	12969700
Créances rattachées à des participations	971581		971581	892001
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	2500
Autres immobilisations financières	8324		8324	8324
TOTAL (I)	17201821	3139701	14062120	13957608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	2725
Clients et comptes rattachés	593014	608	592406	746026
Autres créances	2364382		2364382	1492657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4285759		4285759	811152
Disponibilités	107643		107643	183893
Charges constatées d’avance	5380		5380	25156
TOTAL (II)	7356877	608	7356269	3261608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24558698	3140309	21418389	17219217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2472500		2472500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10089171		10893882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3093463		195309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15919134		13825691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69130		69130	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69130		69130	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4531896		2475650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72		72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64022		86307	
Dettes fiscales et sociales	834135		762367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5430125		3324396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21418389		17219217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2186199		2186199	2087760
Chiffres d’affaires nets	2186199		2186199	2087760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48614	7978
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2234813	2095738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413666	417912
Impôts, taxes et versements assimilés			47945	25938
Salaires et traitements			1107845	961929
Charges sociales			460006	379917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40544	56498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2070006	1842194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164807	253544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2993038	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31877	23190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3024914	23190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19743	22676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19743	22676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3005171	513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3169979	254057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		43907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		43911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5480		2474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5480		2474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5480		41437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71036		100185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5259728		2162838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2166265		1967529	
BENEFICE OU PERTE	3093463		195309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289251		2329
Total Immobilisations corporelles		672242		48041
Total Immobilisations financières		16126192		104580
Total Général		17087686		154950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5118	286462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9894	25802	684586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16230772
Total Général		9894	30920	17201821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280068	9844	5118	284795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596342	30699	25802	601239
AMORTISSEMENTS Total Général	876411	40544	30920	886034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69130
Total Provisions pour risques et charges	69130			69130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2253667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	608			608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2254275			2254275
TOTAL GENERAL	2323405			2323405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	971581		971581	
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	8324		8324	
Clients douteux ou litigieux	730		730	
Autres créances clients	592284	592284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1345877	1345877		
T. V. A.	11100	11100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6997	6997		
Groupe et associés	1000408	1000408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5380	5380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3945181	2962046	983135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64022	64022		
Personnel et comptes rattachés	419864	419864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213725	213725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182923	182923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17623	17623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4531896	4531896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430053	5430053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel