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BILAN ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES 2017 Siren 399603737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289251	280068	9183	4141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237927	236695	1232	1446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2005	2005		
Autres immobilisations corporelles	432310	357642	74669	90662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15223367	2253667	12969700	12969700
Créances rattachées à des participations	892001		892001	700497
Autres titres immobilisés				602
Prêts	2500		2500	2000
Autres immobilisations financières	8324		8324	8324
TOTAL (I)	17087686	3130078	13957608	13777373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2725		2725	2725
Clients et comptes rattachés	746635	608	746026	1696407
Autres créances	1472725		1472725	1968377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	811152		811152	848197
Disponibilités	183893		183893	144177
Charges constatées d’avance	25156		25156	27435
TOTAL (II)	3242284	608	3241676	4687318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20329970	3130686	17199285	18464691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2472500		2472500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10893882		10652756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195309		241126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13825691		13630382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69130		70830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69130		70830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3733	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2455718		2681953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72		72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86307		117448	
Dettes fiscales et sociales	762367		790237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1170035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3304464		4763479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17199285		18464691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2087760		2087760	2171145
Chiffres d’affaires nets	2087760		2087760	2171145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7978	36504
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2095738	2207649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417912	437318
Impôts, taxes et versements assimilés			25938	45471
Salaires et traitements			961929	847011
Charges sociales			379917	332840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56498	100078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				69130
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1842194	1831849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253544	375800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23190	21584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23190	21584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22676	34582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22676	34582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513	-12998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254057	362802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43907		336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43911		336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2474		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2474		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41437		268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100185		121945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2162838		2229569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967529		1988443	
BENEFICE OU PERTE	195309		241126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265160		24091
Total Immobilisations corporelles		651002		21241
Total Immobilisations financières		15934791		192004
Total Général		16850952		237336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				289251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				672242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			602	16126192
Total Général			602	17087686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261019	19050		280068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558894	37449		596342
AMORTISSEMENTS Total Général	819913	56498		876411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69130
Total Provisions pour risques et charges	70830		1700	69130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2253667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1025		417	608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2254692		417	2254275
TOTAL GENERAL	2325522		2117	2323405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	892001			
Prêts	2500			
Autres immobilisations financières	8324			
Clients douteux ou litigieux	730			
Autres créances clients	745905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1398662			
T. V. A.	12998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13056			
Groupe et associés	1729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46280			
Charges constatées d’avance	25156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3147340	2243785	903555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86307	86307		
Personnel et comptes rattachés	326540	326540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241652	241652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184300	184300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9875	9875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2455718	2455718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3304391	3304391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9