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BILAN ONCODESIGN SERVICES 2016 Siren 399693811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1435545	530883	904662	574676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	72284		72284	30545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	235441	7777	227664	1278
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065597	1814689	250908	199080
Autres immobilisations corporelles	996210	680400	315810	195154
Immobilisations en cours	13625		13625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161		161	161
Créances rattachées à des participations	10000		10000	10000
Autres titres immobilisés				
Prêts	128461		128461	108265
Autres immobilisations financières	177537	8197	169340	171210
TOTAL (I)	5134861	3041947	2092914	1290368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501808	45768	456040	459006
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94670		94670	73267
Clients et comptes rattachés	3623688	156830	3466858	5056604
Autres créances	3951709	481310	3470399	2171723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9466289		9466289	9225647
Charges constatées d’avance	504015		504015	270538
TOTAL (II)	18142178	683907	17458271	17256786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	147		147	113522
TOTAL GENERAL (0 à V)	23277186	3725854	19551332	18660677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	545473		545473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17691894		17691894	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21409		21409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6461391		-7669509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2971784		1208118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8825602		11797386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1453945		1105945	
TOTAL (II)	1453945		1105945	
Provisions pour risques	147		119570	
Provisions pour charges	18000			
TOTAL (III)	18147		119570	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788379		84735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12605		2629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3172182		1720360	
Dettes fiscales et sociales	3063929		1838834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70		70	
Autres dettes	176092		180069	
Produits constatés d’avance (2)	2010857		1809048	
TOTAL (IV)	9224114		5635745	
(V)	29525		2031	
TOTAL GENERAL (I à V)	19551332		18660677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3161042	7723824	10884866	14523657
Chiffres d’affaires nets	3161042	7723824	10884866	14523657
				
Production stockée				
Production immobilisée			1886	
Subventions d’exploitation			90726	215637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161915	318364
Autres produits			47006	1071
Total des produits d’exploitation (I)			11186399	15058730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1743425	2483682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15343	-92992
Autres achats et charges externes			7802018	6910453
Impôts, taxes et versements assimilés			236455	261509
Salaires et traitements			4988663	4091466
Charges sociales			1980558	1707109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274988	177230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296874	128152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			52620	34811
Total des charges d’exploitation (II) 			17408943	15701421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6222545	-642690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240420	253058
Reprises sur provisions et transferts de charges			119570	8261
Différences positives de change			77655	16980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437645	278300
Dotations financières sur amortissements et provisions			8344	119570
Intérêts et charges assimilées			60472	42248
Différences négatives de change			232554	19888
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301370	181706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136275	96593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6086270	-546097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1349217		38655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1349383		38655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38912		31711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38912		31711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1310471		6945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1804015		-1747270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12973427		15375685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15945211		14167568	
BENEFICE OU PERTE	-2971784		1208118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1014471		518218
Total Immobilisations corporelles		2745022		565850
Total Immobilisations financières		289636		97912
Total Général		4049130		1181980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6686	18174	1507830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3310872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71389	316159
Total Général		6686	89563	5134861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409251	121632		530883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2349511	153356		2502866
AMORTISSEMENTS Total Général	2758762	274988		3033750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				147
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	119570	18147	119570	18147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58145	45768	58145	45768
Sur comptes clients		157202	372	156830
Autres provisions pour dépréciation	387034	139101	44825	481310
Total Provisions pour dépréciation	445179	350268	103342	692105
TOTAL GENERAL	564749	368414	222912	710251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		360071	103342	
                                             - Financières		8344	119570	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10000			
Prêts	128461			
Autres immobilisations financières	177537	613		
Clients douteux ou litigieux	185350			
Autres créances clients	3438338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	739			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2124			
Impôts sur les bénéfices	1928578			
T. V. A.	300462			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42834			
Divers	87121			
Groupe et associés	505230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1084622			
Charges constatées d’avance	504015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8395410	7574795	820615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3463	3463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784916	300694	484223	
Emprunts et dettes financières divers	12320		12320	
Fournisseurs et comptes rattachés	3172182	3172182		
Personnel et comptes rattachés	1628202	1628202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1291672	1291672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140631	140631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3424	3424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70		70	
Groupe et associés	18072	18072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158305	158305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2010857	2010857		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9224114	8727501	496613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	106