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BILAN NOVATEC 2017 Siren 399620749
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 373861 359534 14326
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 128000 128000
Constructions 371452 333378 38074
Installations techniques, matériel et outillage industriels 50049 44696 5353
Autres immobilisations corporelles 89929 89929
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7939802 1513721 6426081
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 611 611
Prêts
Autres immobilisations financières 15000 15000
TOTAL (I) 8968703 2341259 6627444
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6468 6468
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1281406 481723 799683
Autres créances 50820 3372 47448
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3766863 3766863
Disponibilités 332845 332845
Charges constatées d’avance 6182 6182
TOTAL (II) 5444583 485095 4959488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14413286 2826354 11586932
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10001
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11028075
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91071
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 11229147
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 42923
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26874
Dettes fiscales et sociales 287989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 357786
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11586932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 329068
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3910 3910
Production vendue services 559901 80155 640056
Chiffres d’affaires nets 563811 80155 643966
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 35906
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47567
Autres produits 32
Total des produits d’exploitation (I) 727471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1581
Autres achats et charges externes 131314
Impôts, taxes et versements assimilés 15015
Salaires et traitements 151197
Charges sociales 74989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 86672
Total des charges d’exploitation (II) 494578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 56316
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 42197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 98513
Dotations financières sur amortissements et provisions 758
Intérêts et charges assimilées 1839
Différences négatives de change 99844
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 102441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 228965
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 242
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 242
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 100973
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 100973
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -100731
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37163
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 826226
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 735155
BENEFICE OU PERTE 91071
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 85670
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 488057 3372 485095
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 488057 3372 485095
TOTAL GENERAL 488057 3372 485095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1353406 569779 783629
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26874 26874
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 357786 329068 28718
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel