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BILAN NOVAMOD 2016 Siren 399654482
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 350521 238638 111883
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33101 17063 16037
Autres immobilisations corporelles 139529 91127 48402
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24079 24079
TOTAL (I) 547232 346829 200403
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2734 2734
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 27697 1042 26655
Autres créances 121713 121713
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 100221 100221
Charges constatées d’avance 24088 24088
TOTAL (II) 276454 1042 275412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 823687 347871 475816
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 67479
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 117831
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 234811
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7096
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7096
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76645
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116801
Dettes fiscales et sociales 37281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3179
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 233907
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 475816
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 197112
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1032
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2164058 2164058
Production vendue biens
Production vendue services 353 353
Chiffres d’affaires nets 2164411 2164411
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10927
Autres produits 383
Total des produits d’exploitation (I) 2182680
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1507078
Variation de stock (marchandises) 1910
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213617
Impôts, taxes et versements assimilés 41326
Salaires et traitements 185082
Charges sociales 56894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7096
Autres charges 1065
Total des charges d’exploitation (II) 2072851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 109829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 577
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 577
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3698
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 106708
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11150
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2183258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2065426
BENEFICE OU PERTE 117831
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3512
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 624
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 518347
Total Immobilisations financières 24357
Total Général 542704
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 523153
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24079
Total Général 547232
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 289442 57738 350 346829
AMORTISSEMENTS Total Général 289442 57738 350 346829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7097
Total Provisions pour risques et charges 6684 7097 6684 7097
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6684 7097 6684 7097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7097 6684
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 24089
TOTAL ETAT DES CREANCES 197578 173499 24079
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1033 1033
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75613 38818 36795
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116801 116801
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3179 3179
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 233908 197113 36795
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 37157
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel