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BILAN NOVAFLOOR S.A 2021 Siren 399653674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5508	5508		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	996822	634162	362660	419091
Autres immobilisations corporelles	4742	3979	763	1586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	2500
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	1015372	643649	371723	429178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44452		44452	37723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45218		45218	48878
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335159	201287	133872	179779
Autres créances	20662		20662	10888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25295		25295	88268
Charges constatées d’avance				1575
TOTAL (II)	470786	201287	269499	367111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486158	844936	641222	796289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5439380		5439380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6138781		-6241154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6574		102373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-705974		-699400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438		426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	997535		1021362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179743		295452	
Dettes fiscales et sociales	73328		89767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96151		88681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1347196		1495689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641222		796289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	997535			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	346372	409491	755863	579771
Production vendue services	2295		2295	4700
Chiffres d’affaires nets	348667	409491	758158	584471
				
Production stockée			-3660	-828
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				52556
Autres produits			1	9791
Total des produits d’exploitation (I)			757000	645990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227852	152069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6729	-12422
Autres achats et charges externes			306824	273237
Impôts, taxes et versements assimilés			2876	4841
Salaires et traitements			112371	93942
Charges sociales			37001	47336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69700	44699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	4240
Total des charges d’exploitation (II) 			749963	607942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7037	38048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4183	2755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4183	2755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-2755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2854	35293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4572		108099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4572		108099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14000		41019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000		41019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9428		67080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761572		754089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768145		651716	
BENEFICE OU PERTE	-6574		102373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		994627		12445
Total Immobilisations financières		8500		
Total Général		1003127		12445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1007072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200		8300
Total Général		200		1015372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573950	69700		643649
AMORTISSEMENTS Total Général	573950	69700		643649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201287			201287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201287			201287
TOTAL GENERAL	201287			201287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux	241544	241544		
Autres créances clients	93615	93615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13090	13090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7572	7572		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	364121	358121	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179743	179743		
Personnel et comptes rattachés	8835	8835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17957	17957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45324	45324		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1212	1212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	997535	997535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96151	96151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347196	1347196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel