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BILAN NEPTUNE TERRE MARINE 2018 Siren 399638675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2305	2305		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82261	42709	39552	200459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353010	338730	14279	16338
Autres immobilisations corporelles	6326	5191	1135	22244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12529
TOTAL (I)	443902	388935	54966	251571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	779394	315452	463942	591511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106238		106238	117281
Autres créances	1429576		1429576	20807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420137		420137	93613
Charges constatées d’avance	4228		4228	8958
TOTAL (II)	2739575	315452	2424123	832172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3183478	704388	2479090	1083743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	58200		58200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4480		4480	
Réserves statutaires ou contractuelles	333013		254869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287295		78143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1727788		440493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		423549	
Emprunts et dettes financières divers (4)			87754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122278		91156	
Dettes fiscales et sociales	613890		31784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15052		9005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751301		643250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479090		1083743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751301		356717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			50302	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121365		121365	202801
Production vendue biens	763981		763981	1023743
Production vendue services	129382		129382	545216
Chiffres d’affaires nets	1014729		1014729	1771761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48407	100686
Autres produits				31313
Total des produits d’exploitation (I)			1063137	1903762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939518	1292925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27905	20134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144793	-230177
Autres achats et charges externes			418247	399598
Impôts, taxes et versements assimilés			74550	50621
Salaires et traitements			125304	95809
Charges sociales			45253	24410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14379	92396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295380	33054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	15847
Total des charges d’exploitation (II) 			1795779	1794621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-732642	109141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3213	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6326	3115
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9540	3122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6558	14169
Différences négatives de change			39121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45679	14169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36139	-11046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-768782	98094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		1941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900000		6731	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900009		8672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84041		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182350		5925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266392		5931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2633617		2741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	577540		22693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3972686		1915557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2685391		1837414	
BENEFICE OU PERTE	1287295		78143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel