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BILAN GINGER DELEO 2018 Siren 399689389
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 109531 109531
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 30426 30426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 259638 254573 5065 4355
Autres immobilisations corporelles 189329 166613 22716 18004
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 30724 30724 16346
TOTAL (I) 619648 561143 58505 38705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3198374 104962 3093412 1836554
Autres créances 234389 234389 429529
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 972543 972543 326109
Charges constatées d’avance 32758 32758 50780
TOTAL (II) 4438064 104962 4333102 2642972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5057712 666105 4391607 2681677
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 425315 200355
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 17295
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20035 20036
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 66559 16839
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 597406 349720
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1126610 586950
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 479966 129525
Provisions pour charges 104640 60763
TOTAL (III) 584606 190288
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 859 609
Emprunts et dettes financières divers (4) 51213 84963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 306313 363320
Dettes fiscales et sociales 1516179 993038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 20580 18231
Produits constatés d’avance (2) 785246 444281
TOTAL (IV) 2680390 1904442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4391606 2681677
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4000 4000
Production vendue services 6415928 56200 6472128 4381016
Chiffres d’affaires nets 6415928 60200 6476128 4381016
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 291406 19449
Autres produits 71 25820
Total des produits d’exploitation (I) 6768605 4426285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1931519 1342820
Impôts, taxes et versements assimilés 231307 75544
Salaires et traitements 2520798 1807908
Charges sociales 1108503 742389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13673 14893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 59385 1520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 331938 90786
Autres charges 3020 3357
Total des charges d’exploitation (II) 6200143 4079219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 568462 347067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1414 2027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 756 422
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2170 2457
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2170 2454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 570632 349521
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 33750 11627
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33750 11627
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4277 51
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11377
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4277 11428
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29473 199
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2699
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6804525 4440370
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6207119 4090651
BENEFICE OU PERTE 597406 349720
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142160
Total Immobilisations corporelles 390801 88628
Total Immobilisations financières 16346 14923
Total Général 549308 103551
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2204 139957
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30462 448967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 546 30724
Total Général 33211 619648
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 424731
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 55235
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 104640
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 544074 331938 291406 584606
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 45577 59385 104962
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 45577 59385 104962
TOTAL GENERAL 589651 391323 291406 689568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 391323 291406
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30724 30724
Clients douteux ou litigieux 125778 71262 54516
Autres créances clients 3072596 3072596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1610 1610
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8067 8067
Impôts sur les bénéfices 67875 67875
T. V. A. 52149 52149
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 104688 104688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 32758 32758
TOTAL ETAT DES CREANCES 3496245 3411006 85240
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 859 859
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 51213 51213
Fournisseurs et comptes rattachés 306313 306313
Personnel et comptes rattachés 367817 367817
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 400881 400881
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 659706 659706
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87775 87775
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20580 20580
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 785246 785246
TOTAL – ETAT DES DETTES 2680390 2629178 51213
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33750
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel