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BILAN GINGER DELEO 2017 Siren 399689389
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 111735 111735
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 30426 30426
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 221093 216738 4355 8360
Autres immobilisations corporelles 169708 151704 18004 26282
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11377
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 16346 16346 17404
TOTAL (I) 549308 510603 38705 63423
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 398
Clients et comptes rattachés 1882131 45577 1836554 1762345
Autres créances 429529 429529 150687
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 326109 326109 212359
Charges constatées d’avance 50780 50780 53306
TOTAL (II) 2688549 45577 2642972 2179095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3237857 556180 2681677 2242518
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200355 200355
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20036
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 16839 -10032
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 349720 211464
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 586950 401787
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 129525 54393
Provisions pour charges 60763
TOTAL (III) 190288 54393
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 609 646
Emprunts et dettes financières divers (4) 84963 84963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363320 262328
Dettes fiscales et sociales 993038 1012058
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11377
Autres dettes 18231 36373
Produits constatés d’avance (2) 444281 378594
TOTAL (IV) 1904442 1786339
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2681677 2242518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4381016 4381016 4493236
Chiffres d’affaires nets 4381016 4381016 4493236
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19449 10000
Autres produits 25820 49
Total des produits d’exploitation (I) 4426285 4504285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1342820 1320235
Impôts, taxes et versements assimilés 75544 113960
Salaires et traitements 1807908 1954132
Charges sociales 742389 843822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14893 15403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 90786 54393
Autres charges 3357 3554
Total des charges d’exploitation (II) 4079217 4305499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 347067 198785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 422 435
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2457 435
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3 1650
Différences négatives de change 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3 1653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2454 -1218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 349521 197567
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13947
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11627 1324
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11627 15271
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 51 107
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11377 1268
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11428 1375
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 199 13896
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4440369 4519991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4090648 4308527
BENEFICE OU PERTE 349720 211464
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142160
Total Immobilisations corporelles 419936 2611
Total Immobilisations financières 28781 42
Total Général 590877 2653
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142160
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 31746 390801
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12477 16346
Total Général 44223 549307
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 142160 142160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 385294 14894 31746 368442
AMORTISSEMENTS Total Général 527454 14894 31746 510602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 90000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 60763
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 39525
Total Provisions pour risques et charges 118950 90786 19449 190287
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 44057 1520 45577
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44057 1520 45577
TOTAL GENERAL 163007 92306 19449 235864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 92306 19449
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 16346
Clients douteux ou litigieux 54516
Autres créances clients 1827615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67875
T. V. A. 58468
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 95
Groupe et associés 303091
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 50780
TOTAL ETAT DES CREANCES 2378786 2307924 70862
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 609 609
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 84963 84963
Fournisseurs et comptes rattachés 363320 363320
Personnel et comptes rattachés 262248 262248
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 282232 282232
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 407077 407077
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41481 41481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18231 18231
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 444281 444281
TOTAL – ETAT DES DETTES 1904442 1819479 84963
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1