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BILAN GEPELEC 2018 Siren 399652437
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4190 4190
Fonds commercial 43447 43447 43447
Autres immobilisations incorporelles 5913 5913
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 73282 58621 14661 8812
Autres immobilisations corporelles 514003 487422 26580 63451
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 12800 12800 12800
Autres participations
Créances rattachées à des participations 285000 285000 255000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7512 7512 6550
TOTAL (I) 946150 556148 390001 390062
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 40020 40020 34634
En cours de production de biens 789746 789746 968862
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8399 8399
Clients et comptes rattachés 1043838 105810 938028 989291
Autres créances 79227 79227 105173
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 178255 178255 2195
Charges constatées d’avance 6769 6769 3583
TOTAL (II) 2146257 105810 2040447 2103739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) -68553
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3092407 661958 2430449 2425249
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 89700 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 14812
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 412736 560136
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67295 53587
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 584731 778535
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 416268 307053
Emprunts et dettes financières divers (4) 539011 411011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 611445 646392
Dettes fiscales et sociales 278992 282256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1845717 1646713
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2430449 2425249
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1610332 1172976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 109751 191923
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4120175 3619664
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4120175 3619664
Production stockée -179116 159642
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7400 2325
Autres produits 10595 9804
Total des produits d’exploitation (I) 3959054 3791436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1088556 1257403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1560131 1220790
Impôts, taxes et versements assimilés 33319 21087
Salaires et traitements 706671 729279
Charges sociales 427020 451497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44885 47558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10699 11650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 3871284 3739266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87770 52169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20641 11038
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20641 11038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20641 -11038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 67128 41130
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1333 7700
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1333 7700
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 450 125
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 450 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 883 7575
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 717 -4882
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3960388 3799136
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3893093 3745548
BENEFICE OU PERTE 67295 53587
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53552
Total Immobilisations corporelles 668749 13863
Total Immobilisations financières 274350 32462
Total Général 996651 46325
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53552
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 95326 587286
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1500 305312
Total Général 96826 946150
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10104 10104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 596485 44885 95326 546044
AMORTISSEMENTS Total Général 606589 44885 95326 556148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 285000 285000
Prêts
Autres immobilisations financières 7512 7512
Clients douteux ou litigieux 139344 139344
Autres créances clients 904494 904494
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1441 1441
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11359 11359
T. V. A. 3440 3440
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 62988 62988
Charges constatées d’avance 6769 6769
TOTAL ETAT DES CREANCES 1422347 990491 431856
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 416269 180884 181577 53807
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 611445 611445
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72839 72839
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 199024 199024
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7129 7129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 539011 539011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1845717 1610333 181577 53807
Emprunts souscrits en cours d’exercice 260650
Emprunts remboursés en cours d’exercice 69676
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel