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BILAN GENESTONE 2021 Siren 399639251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000		25000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	13631	9369	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98872	4110	94762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	111421		111421	
Créances rattachées à des participations	460243		460243	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3400000		3400000	
Autres immobilisations financières	8420		8420	
TOTAL (I)	4126956	17740	4109215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10412782		10412782	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5287		5287	
Autres créances	1671175		1671175	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62524		62524	
Charges constatées d’avance	33020		33020	
TOTAL (II)	12184789		12184789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16311744	17740	16294004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	312520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2784608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5475085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	38191			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7696835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1756178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699409			
Dettes fiscales et sociales	31502			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487990			
Produits constatés d’avance (2)	108814			
TOTAL (IV)	10818919			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16294004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2260636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11833		11833	
Production vendue services	522464		522464	
Chiffres d’affaires nets	534297		534297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			534314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6820071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6853972	
Autres achats et charges externes			457900	
Impôts, taxes et versements assimilés			30697	
Salaires et traitements			125947	
Charges sociales			29150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	
Total des charges d’exploitation (II) 			615930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81616	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			649778	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82654	
Autres intérêts et produits assimilés			36838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769270	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			614210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000			
Total des produits exceptionnels (VII)	158750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47036			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462334			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921389			
BENEFICE OU PERTE	540945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1904			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		25000
Total Immobilisations corporelles		14043		90783
Total Immobilisations financières		3796893		707458
Total Général		3833937		823241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5955	98872
Prêts et immobilisations financières			250000	
Total Immobilisations financières			524267	3980084
Total Général			530222	4126956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11331	2300		13631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618	3492		4110
AMORTISSEMENTS Total Général	11948	5792		17740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110000		110000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110000		110000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			110000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460243	460243		
Prêts	3400000		3400000	
Autres immobilisations financières	8420		8420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5287	5287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10961	10961		
Impôts sur les bénéfices	17441	17441		
T. V. A.	165272	165272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1437690	1437690		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39811	39811		
Charges constatées d’avance	33020	33020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5578145	2169725	3408420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	38191		38191	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7696835		7696835	
Emprunts et dettes financières divers	104947		104947	
Fournisseurs et comptes rattachés	699409	699409		
Personnel et comptes rattachés	3258	3258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15915	15915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12199	12199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1651231		1651231	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487990		487990	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108814	108814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10818919	839725	9979194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43779			
Location, charges locatives et de copropriété	171914			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170939			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	457900			
Taxe professionnelle	797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29900			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30697			
Montant de la TVA. collectée	113727			
Total TVA. déductible sur biens et services	176993			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel