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BILAN GENESTONE 2020 Siren 399639251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	11331	11669	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14043	618	13426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108135		108135	
Créances rattachées à des participations	30338		30338	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières	8420		8420	
TOTAL (I)	3833937	11948	3821988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3558810		3558810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62474		62474	
Autres créances	965489		965489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20057		20057	
Charges constatées d’avance	31612		31612	
TOTAL (II)	4638442		4638442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8472378	11948	8460430	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	312520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312520			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2625451			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4934139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles	35351			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2820509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	288237			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164154			
Dettes fiscales et sociales	68468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8933			
Produits constatés d’avance (2)	30640			
TOTAL (IV)	3416291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8460430			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1088509			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	704483		704483	
Production vendue services	398471		398471	
Chiffres d’affaires nets	1102954		1102954	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1102958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1430000	
Autres achats et charges externes			906849	
Impôts, taxes et versements assimilés			26307	
Salaires et traitements			114248	
Charges sociales			6408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			974434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128524	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80401	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74142	
Autres intérêts et produits assimilés			145999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95670	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95670	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56126			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1244342			
BENEFICE OU PERTE	159158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles				14043
Total Immobilisations financières		3755877		91080
Total Général		3778877		105123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50063	3796893
Total Général			50063	3833937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11331			11331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		618		618
AMORTISSEMENTS Total Général	11331	618		11946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		110000		110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		110000		110000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30336		30339	
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières	8420		8420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62474	62474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6408	6408		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49207	49207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	909874	909874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31612	31612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4748333	1059574	3688759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	35351		35351	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2820509		2820509	
Emprunts et dettes financières divers	73643		73643	
Fournisseurs et comptes rattachés	164154	164154		
Personnel et comptes rattachés	1440	1440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8886	8886		
Impôts sur les bénéfices	11219	11219		
T.V.A.	26543	26543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20380	20380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214594		214594	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8933	8933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30640	30640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3416291	272195	3144096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29203			
Location, charges locatives et de copropriété	171598			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	550149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	906849			
Taxe professionnelle	409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26307			
Montant de la TVA. collectée	177361			
Total TVA. déductible sur biens et services	79447			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel