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BILAN GENESTONE 2019 Siren 399639251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	11331	11669	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	108135		108135	
Créances rattachées à des participations	-2509		-2509	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	3778877	11331	3767546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2128810		2128810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32287		32287	
Autres créances	1672534		1672534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14507		14507	
Charges constatées d’avance	5601		5601	
TOTAL (II)	3853739		3853739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7632616	11331	7621285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	212520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1624490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268767			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2536125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133079			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4774982			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	18317			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1834667			
Emprunts et dettes financières divers (4)	265161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418336			
Dettes fiscales et sociales	159000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150822			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2846303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7621285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4671757		4671757	
Production vendue services	70935		70935	
Chiffres d’affaires nets	4742692		4742692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			4742694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2785885	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1543460	
Autres achats et charges externes			258331	
Impôts, taxes et versements assimilés			22730	
Salaires et traitements			102000	
Charges sociales			31934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			4745492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108030	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			76091	
Autres intérêts et produits assimilés			116911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301032	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5043727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4910648			
BENEFICE OU PERTE	133079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31934			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3735838		130578
Total Général		3758838		130578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110539	3755877
Total Général			110539	3778877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10181	1150		11331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	10181	1150		11331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-2509		-2509	
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32287	32287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20866	20866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1651668		1651668	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5601	5601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5358164	58754	5299410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	18317		18317	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1834667		1834667	
Emprunts et dettes financières divers	56661		56661	
Fournisseurs et comptes rattachés	418336	418336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469	469		
Impôts sur les bénéfices	25825	25825		
T.V.A.	109976	109976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22730	22730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	208500	208500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150822	150822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2846303	936658	1909645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000			
Location, charges locatives et de copropriété	52000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	305898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-102568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258331			
Taxe professionnelle	1223			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22730			
Montant de la TVA. collectée	958917			
Total TVA. déductible sur biens et services	630661			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel