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BILAN GENESTONE 2018 Siren 399639251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	10181	12819	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106715		106715	
Créances rattachées à des participations	-20877		-20877	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3758839	10181	3748657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3672270		3672270	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128433		128433	
Autres créances	2321927		2321927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192503		192503	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6315133		6315133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10073971	10181	10063790	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	312522			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268767			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2492195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4641903			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8380			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2996632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457030			
Dettes fiscales et sociales	20823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5421887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10063790			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	479542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18750		18750	
Production vendue biens	1003639		1003639	
Production vendue services	273253		273253	
Chiffres d’affaires nets	1295642		1295642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1295645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			952529	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143639	
Autres achats et charges externes			128860	
Impôts, taxes et versements assimilés			88477	
Salaires et traitements			117440	
Charges sociales			76044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1302	
Total des charges d’exploitation (II) 			1222163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100462	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100462	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116976	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116976	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352176			
BENEFICE OU PERTE	43931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	69379			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3783331		
Total Général		3806331		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47493	3735838
Total Général			47493	3758838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9031	1150		10181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	9031	1150		10181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-20877		-20877	
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128433	128433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2628	2628		
T. V. A.	142776	142776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2176523		2176523	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6079483	273837	5805646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8380		8380	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1937333		1937333	
Emprunts et dettes financières divers	55136		55136	
Fournisseurs et comptes rattachés	457030	457030		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1906	1906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18579	18579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338	338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2941497			2941497
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1688	1688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5421887	479542	2000849	2941497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59480			
Location, charges locatives et de copropriété	525			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68855			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128860			
Taxe professionnelle	410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88067			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88477			
Montant de la TVA. collectée	245012			
Total TVA. déductible sur biens et services	194769			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel