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BILAN GENESTONE 2017 Siren 399639251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23000	9031	13969	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106715		106715	
Créances rattachées à des participations	26615		26615	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3650000		3650000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3806331	9031	3797300	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3528632		3528632	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2086590		2086590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50745		50745	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5665967		5665967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9472298	9031	9463267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1524490			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	268767			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2453112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4597972			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	953			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2032589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2387803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204997			
Dettes fiscales et sociales	31006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207947			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4865295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9463267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2777753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12599			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46460		46460	
Chiffres d’affaires nets	46460		46460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			46461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2895550	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58963	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3445482	
Autres achats et charges externes			464219	
Impôts, taxes et versements assimilés			66267	
Salaires et traitements			139329	
Charges sociales			6672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			186670	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79748	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109032	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			953	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	235241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196158			
BENEFICE OU PERTE	39083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-9336			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3703583		132880
Total Général		3726583		132880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53132	3783331
Total Général			53132	3806331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7881	1150		9031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7881	1150		9031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26615			
Prêts	3650000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38717			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1864908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5763205	2086590	3676615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	953		953	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2032589		2032589	
Emprunts et dettes financières divers	54000		54000	
Fournisseurs et comptes rattachés	204997	204997		
Personnel et comptes rattachés	3797	3797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15370	15370		
Impôts sur les bénéfices	3131	3131		
T.V.A.	8708	8708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2333803	2333803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207947	207947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4865295	2777753	2087542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50650			
Location, charges locatives et de copropriété	417			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	228274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	464219			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66267			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66267			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel