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BILAN FORMASOFT 2017 Siren 399634492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166186	114814	51372	56973
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149962	92153	57809	67633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4574		4574	6121
TOTAL (I)	320722	206967	113755	130726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342609		342609	389544
Autres créances	54211		54211	52823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203		203	203
Disponibilités	4671		4671	2865
Charges constatées d’avance	3518		3518	3447
TOTAL (II)	405212		405212	448882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725934	206967	518966	579608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42493		42493	
Report à nouveau	134333		119806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82990		14527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137836		220827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219041		214749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1368		199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41317		38136	
Dettes fiscales et sociales	109136		100404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10269		5294	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381130		358782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518966		579608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271195		232461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76389		60671	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	997509		997509	1140403
Chiffres d’affaires nets	997509		997509	1140403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-617	3570
Autres produits			53	254
Total des produits d’exploitation (I)			996945	1145227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4200	7007
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488481	483660
Impôts, taxes et versements assimilés			50229	60025
Salaires et traitements			353403	378873
Charges sociales			121680	133139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40347	35460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5369	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1063710	1098253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66765	46974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14592	17291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14592	17291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14588	-17288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81353	29686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3047		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100		3030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2053		17418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2684		379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4737		17797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1637		-14767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000049		1148261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1083039		1133734	
BENEFICE OU PERTE	-82990		14527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13399		9254	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-617		3570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5040			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		299287		26060
Total Immobilisations financières		6121		
Total Général		305408		26060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9199	316148
Prêts et immobilisations financières			1547	
Total Immobilisations financières			1547	4574
Total Général			10746	320722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174682	40347	8062	206967
AMORTISSEMENTS Total Général	174682	40347	8062	206967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247075		218454	
Location, charges locatives et de copropriété	90702		102869	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20670		29952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1146			
Autres comptes	128888		132385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	488481		483660	
Taxe professionnelle	7855		8010	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42374		52015	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50229		60025	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel