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BILAN DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SARL 2020 Siren 399625631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245095	245095		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				17964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72243		72243	64972
TOTAL (I)	317338	245095	72243	82936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44783		44783	34252
Clients et comptes rattachés	359522	23059	336463	520003
Autres créances	43598		43598	80996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340342		340342	464237
Charges constatées d’avance	36054		36054	17191
TOTAL (II)	824299	23059	801240	1116679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1579		1579	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143216	268153	875062	1199615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101000		101000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2874150		360099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18742		-3234249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1744408		-1763150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1579			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2068016		27533	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9483		45714	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183346		2445852	
Dettes fiscales et sociales	223265		295856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19031		4278	
Produits constatés d’avance (2)	114750		143532	
TOTAL (IV)	2617891		2962764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875062		1199615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2608408		2917050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2068016		27533	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1694815	351846	2046661	2189757
Chiffres d’affaires nets	1694815	351846	2046661	2189757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2202	67571
Autres produits			4509	2021
Total des produits d’exploitation (I)			2053372	2259350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1463015	2557170
Impôts, taxes et versements assimilés			-66017	-17508
Salaires et traitements			431645	250091
Charges sociales			170819	178535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17964	20367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5173	68009
Total des charges d’exploitation (II) 			2022599	3056663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30773	-797313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				155000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				243278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				398278
Dotations financières sur amortissements et provisions			1579	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2319	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3898	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3898	398278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26875	-399035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17078			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27091		2835214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27091		2835214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8133		-2835214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2072330		2657628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2053588		5891877	
BENEFICE OU PERTE	18742		-3234249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245095		
Total Immobilisations corporelles		477183		
Total Immobilisations financières		64972		7271
Total Général		787250		7271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			477183	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72242
Total Général			477183	317338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459219	17964	477183	
AMORTISSEMENTS Total Général	459219	17964	477183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1579
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1579		1579
sur immobilisations – incorporelles	245095			245095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25261		2202	23059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270356		2202	268153
TOTAL GENERAL	270356	1579	2202	269732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2202	
                                             - Financières		1579		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72243	65883	6360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359522	359522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2597	2597		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41001	41001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36054	36054		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511418	505058	6360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2068016	2068016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183346	183346		
Personnel et comptes rattachés	121793	121793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64317	64317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17050	17050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20105	20105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19031	19031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114750	114750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2608408	2608408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel