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BILAN DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SARL 2019 Siren 399625631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245095	245095		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477183	459219	17964	38332
Immobilisations en cours				7161
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64972		64972	86917
TOTAL (I)	787250	704314	82936	132410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34252		34252	187526
Clients et comptes rattachés	545264	25261	520003	643722
Autres créances	80996		80996	128901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464237		464237	12134617
Charges constatées d’avance	17191		17191	86004
TOTAL (II)	1141940	25261	1116679	13180770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				67
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929190	729575	1199615	13313246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	101000		82949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	360099		881282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3234249		6496868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1763150		8471098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27533		2062755	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45714		30691	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2445852		400441	
Dettes fiscales et sociales	295856		2226249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4278		2919	
Produits constatés d’avance (2)	143532		119092	
TOTAL (IV)	2962764		4842147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199615		13313246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2917050		4811456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27533		2062755	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1798861	390896	2189757	6471535
Chiffres d’affaires nets	1798861	390896	2189757	6471535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67571	69252
Autres produits			2021	214553
Total des produits d’exploitation (I)			2259350	6755339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				36980
Autres achats et charges externes			2557170	4231300
Impôts, taxes et versements assimilés			-17508	152360
Salaires et traitements			250091	1423684
Charges sociales			178535	642322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20367	24994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				35169
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68009	130925
Total des charges d’exploitation (II) 			3056663	6677735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-797313	77604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155000	43933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			243278	235355
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398278	279288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				11873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				11873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398278	267416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399035	345020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10108449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10108449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835214		2287267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2835214		2305247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2835214		7803202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1651354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2657628		17143077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5891877		10646209	
BENEFICE OU PERTE	-3234249		6496868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245095		
Total Immobilisations corporelles		484344		
Total Immobilisations financières		86917		
Total Général		816355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7161	477183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21945	64972
Total Général			29106	787250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438851	20368		459219
AMORTISSEMENTS Total Général	438851	20368		459219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	245095			245095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92832		67571	25261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337927		67571	270356
TOTAL GENERAL	337927		67571	270356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64972		64972	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	545264	545264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40828	40828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25634	25634		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14534	14534		
Charges constatées d’avance	17191	17191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708423	643451	64972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27533	27533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2445852	2445852		
Personnel et comptes rattachés	95631	95631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58468	58468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20443	20443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121314	121314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4278	4278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143532	143532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917050	2917050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel