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BILAN DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SARL 2018 Siren 399625631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245095	245095		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477183	438851	38332	81306
Immobilisations en cours	7161		7161	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86917		86917	86917
TOTAL (I)	816355	683946	132410	168223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				36573
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187526		187526	20849
Clients et comptes rattachés	736554	92832	643722	2190816
Autres créances	128901		128901	294976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12134617		12134617	1131178
Charges constatées d’avance	86004		86004	21632
TOTAL (II)	13273602	92832	13180770	3696023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	67		67	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14090025	776778	13313246	3864246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82949		82949	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	881282		1556992	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6496868		-675710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8471098		1974231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			9731	
TOTAL (III)			9731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2062755		179734	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30691		88458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400441		550453	
Dettes fiscales et sociales	2226249		1061638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2919			
Produits constatés d’avance (2)	119092			
TOTAL (IV)	4842147		1880283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13313246		3864246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4811456		1791825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2062755		179734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4838905	1632630	6471535	10021503
Chiffres d’affaires nets	4838905	1632630	6471535	10021503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69252	137585
Autres produits			214553	121609
Total des produits d’exploitation (I)			6755340	10280697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36980	-36987
Autres achats et charges externes			4231300	6385354
Impôts, taxes et versements assimilés			152360	155201
Salaires et traitements			1423684	2909429
Charges sociales			642322	1348215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24994	47558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				9731
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35169	101662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130925	108431
Total des charges d’exploitation (II) 			8677735	11028686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77804	-747888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			235355	147341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276268	147341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5261
Différences négatives de change			11673	71254
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11673	76515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287415	70828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345020	-677073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10108449		1363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10108449		1363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2267267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2306247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7802202		1363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1651354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17143077		10429401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10646209		11105111	
BENEFICE OU PERTE	6496868		-675710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245095		
Total Immobilisations corporelles		610134		7161
Total Immobilisations financières		86917		
Total Général		842145		7161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32851	484344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86917
Total Général			32851	816365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428828	24993	14970	438851
AMORTISSEMENTS Total Général	428828	24993	14970	438851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9731		9731	
sur immobilisations – incorporelles	245095			245095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	414		414	
Sur comptes clients	101249	35169	43585	92832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346757	35169	43999	337927
TOTAL GENERAL	356488	35169	53731	337927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35169	53731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86917		86917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	736554	736554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44437	44437		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58949	58949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25514	25514		
Charges constatées d’avance	86004	86004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1038377	961460	86917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2062755	2062755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400441	400441		
Personnel et comptes rattachés	536596	536596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248915	248915		
Impôts sur les bénéfices	1354285	1354285		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86453	86453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2919	2919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119092	119092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4811458	4811458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel