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BILAN DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SARL 2017 Siren 399625631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245095	245095		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	510134	428828	81306	95914
Immobilisations en cours				35070
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86917		86917	85148
TOTAL (I)	842145	673923	168223	216132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36987	414	36573	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20849		20849	
Clients et comptes rattachés	2292064	101249	2190816	2552768
Autres créances	294976		294976	443630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1131178		1131178	1463433
Charges constatées d’avance	21632		21632	65277
TOTAL (II)	3797685	101662	3696023	4525107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4639831	775585	3864246	4741239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82949		79135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1556992		1484536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-675710		76270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974231		2649941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9731			
TOTAL (III)	9731			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179734		268816	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88458		129944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550453		669826	
Dettes fiscales et sociales	1061638		1021140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880283		2089726	
(V)			1572	
TOTAL GENERAL (I à V)	3864246		4741239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1791825		1959782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179734		268816	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7823155	2198349	10021503	10928848
Chiffres d’affaires nets	7823155	2198349	10021503	10928848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137585	254718
Autres produits			121609	12290
Total des produits d’exploitation (I)			10280697	11195856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36987	
Autres achats et charges externes			6385354	6884354
Impôts, taxes et versements assimilés			155201	163213
Salaires et traitements			2909429	2721746
Charges sociales			1348215	1244331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47558	35941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9731	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101662	126458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108431	31976
Total des charges d’exploitation (II) 			11028595	11208018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-747898	-12163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				35
Différences positives de change			147341	345746
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147341	345781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5261	4219
Différences négatives de change			71254	247870
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76515	252089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70826	93692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-677073	81530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1363		-949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1363		-949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1363		-5260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10429401		11540688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11105111		11464418	
BENEFICE OU PERTE	-675710		76270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245095		
Total Immobilisations corporelles		512253		10231
Total Immobilisations financières		85148		1769
Total Général		842496		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12351	510134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86917
Total Général			12351	842145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381270	47558		428828
AMORTISSEMENTS Total Général	381270	47558		428828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9731
Total Provisions pour risques et charges		9731		9731
sur immobilisations – incorporelles	245095			245095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		414		414
Sur comptes clients	126458	101249	126458	101249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	371553	101662	126458	346757
TOTAL GENERAL	371553	111394	126458	356488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111394	126458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2292064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	264891			
T. V. A.	21088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8997			
Charges constatées d’avance	21632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2695589	2608672	86917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179734	179734		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	550453	550453		
Personnel et comptes rattachés	524050	524050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364036	364036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92710	92710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80842	80842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791825	1791825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33