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BILAN DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SARL 2016 Siren 399625631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245095	245095		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477183	381270	95914	131854
Immobilisations en cours	35070		35070	8186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85148		85148	63203
TOTAL (I)	842496	626364	216132	203243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2679226	126458	2552768	5315151
Autres créances	443630		443630	398806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1463433		1463433	1125462
Charges constatées d’avance	65277		65277	174442
TOTAL (II)	4651566	126458	4525107	7013862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				894
TOTAL GENERAL (0 à V)	5494062	752823	4741239	7217999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1010000		1010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79135		1778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1484536		14772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76270		1547121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2649941		2573671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268816		1236190	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129944		228529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669826		1956734	
Dettes fiscales et sociales	1021140		1195233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2089726		4616686	
(V)	1572		27607	
TOTAL GENERAL (I à V)	4741239		7217999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8310332	2618516	10928848	12914051
Chiffres d’affaires nets	8310332	2618516	10928848	12914051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254718	33490
Autres produits			12290	1955
Total des produits d’exploitation (I)			11195856	12949495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				17840
Autres achats et charges externes			6884354	7300750
Impôts, taxes et versements assimilés			163213	187694
Salaires et traitements			2721746	2337830
Charges sociales			1244331	1120446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35941	36470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126458	183521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31976	11418
Total des charges d’exploitation (II) 			11208018	11195969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12163	1753526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35	169
Différences positives de change			345746	557953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345781	558122
Dotations financières sur amortissements et provisions				35
Intérêts et charges assimilées			4219	3404
Différences négatives de change			247870	648785
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252089	652225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93692	-94103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81530	1659424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-949		1015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-949		1015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4311		57	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4311		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5260		958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			113261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11540688		13508632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11464418		11961512	
BENEFICE OU PERTE	76270		1547121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245095		
Total Immobilisations corporelles		485369		26884
Total Immobilisations financières		63203		21945
Total Général		793667		48829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245095
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35070		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				512253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85148
Total Général				842496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345329	35941		381270
AMORTISSEMENTS Total Général	345329	35941		381270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35		35	
sur immobilisations – incorporelles	245095			245095
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183521	126458	183521	126458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	428615	126458	183521	371553
TOTAL GENERAL	428651	126458	183556	371553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2679226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	328470			
T. V. A.	115160			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3273281	3188133	85148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268816	268816		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669826	669826		
Personnel et comptes rattachés	419513	419513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311648	311648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	214322	214322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75657	75657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959782	1959782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel