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BILAN ALES GROUPE 2018 Siren 399636323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2106100	1751300	354900	465400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3778800	2727700	1051100	1080500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	96004400	24779600	71224900	85832900
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	468500	94300	374200	563900
TOTAL (I)	102357800	29352800	73005100	87942700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3741500		3741500	3745800
Autres créances	66837100		66837100	55462300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24740500		24740500	28925200
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	95319200		95319200	88133300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197677000	29352800	168324200	176076000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29044200		29044200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30894200		30894200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5593800		8864100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8764700		-3270300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54200		80300	
TOTAL (I)	56821700		65612500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1154200		2320700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82324700		85041500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4201300		2861500	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23822300		20239800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110348300		108142800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168324200		176076000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			23327600	24945400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1280600	159700
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24608200	25105100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16935200	10256000
Impôts, taxes et versements assimilés			644400	6858000
Salaires et traitements				
Charges sociales			19524000	14686500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507700	634500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402500	575100
Total des charges d’exploitation (II) 			38013600	26837900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13405500	-1732800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15755500	3112700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15755500	-3112700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29161200	-4845500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18606900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			241000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18606900		-241000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1789000		-1816000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43214000		25105000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51979000		28374000	
BENEFICE OU PERTE	-8764000		-3270000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2002934		103205
Total Immobilisations corporelles		3577947		350417
Total Immobilisations financières		126492792		4087058
Total Général		132073672		4540680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2106139
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80395	69211	3778758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34106937	96472912
Total Général		80395	34176148	102357809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1537522	213741		1751263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2497426	293917	63682	2727661
AMORTISSEMENTS Total Général	4034947	507658	63682	4478924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2320673		1166507	1154166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2320673		1166507	1154166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	438510	170000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3741528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1144			
Impôts sur les bénéfices	4432814			
T. V. A.	1069037			
Autres impôts, taxes versements assimilés	137822			
Divers				
Groupe et associés	60765827			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156240			
Charges constatées d’avance	267748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71047138	70778628	268510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	62094750	62094750		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19893531	19841636	51895	
Emprunts et dettes financières divers	336375	57429	278946	
Fournisseurs et comptes rattachés	4201323	4201323		
Personnel et comptes rattachés	1030210	1030210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1029515	1029515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3776	3776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	337799	337799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21085410	21085410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335615	335615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110348304	110017462	330842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	129