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BILAN ALES GROUPE 2018 Siren 399636323
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2106100 1751300 354900 465400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3778800 2727700 1051100 1080500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 96004400 24779600 71224900 85832900
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 468500 94300 374200 563900
TOTAL (I) 102357800 29352800 73005100 87942700
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3741500 3741500 3745800
Autres créances 66837100 66837100 55462300
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24740500 24740500 28925200
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 95319200 95319200 88133300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 197677000 29352800 168324200 176076000
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 29044200 29044200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 30894200 30894200
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5593800 8864100
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8764700 -3270300
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 54200 80300
TOTAL (I) 56821700 65612500
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1154200 2320700
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 82324700 85041500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4201300 2861500
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23822300 20239800
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 110348300 108142800
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 168324200 176076000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 23327600 24945400
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1280600 159700
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 24608200 25105100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16935200 10256000
Impôts, taxes et versements assimilés 644400 6858000
Salaires et traitements
Charges sociales 19524000 14686500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 507700 634500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 402500 575100
Total des charges d’exploitation (II) 38013600 26837900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -13405500 -1732800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15755500 3112700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15755500 -3112700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -29161200 -4845500
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18606900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 241000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 18606900 -241000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1789000 -1816000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 43214000 25105000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51979000 28374000
BENEFICE OU PERTE -8764000 -3270000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2002934 103205
Total Immobilisations corporelles 3577947 350417
Total Immobilisations financières 126492792 4087058
Total Général 132073672 4540680
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2106139
Virement postes immobilisations corporelles en cours 80395
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80395 69211 3778758
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 34106937 96472912
Total Général 80395 34176148 102357809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1537522 213741 1751263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2497426 293917 63682 2727661
AMORTISSEMENTS Total Général 4034947 507658 63682 4478924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 2320673 1166507 1154166
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2320673 1166507 1154166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 30000 30000
Autres immobilisations financières 438510 170000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3741528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6469
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1144
Impôts sur les bénéfices 4432814
T. V. A. 1069037
Autres impôts, taxes versements assimilés 137822
Divers
Groupe et associés 60765827
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 156240
Charges constatées d’avance 267748
TOTAL ETAT DES CREANCES 71047138 70778628 268510
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 62094750 62094750
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 19893531 19841636 51895
Emprunts et dettes financières divers 336375 57429 278946
Fournisseurs et comptes rattachés 4201323 4201323
Personnel et comptes rattachés 1030210 1030210
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1029515 1029515
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3776 3776
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 337799 337799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21085410 21085410
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 335615 335615
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 110348304 110017462 330842
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 129
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 129