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BILAN UNILABEL ID SERVICE 2019 Siren 399599489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624220	547391	76829	144782
Fonds commercial	126607		126607	126607
Autres immobilisations incorporelles	75000		75000	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281472	217566	63906	50364
Autres immobilisations corporelles	137611	121404	16207	17177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2752605	2011900	740705	2113620
Créances rattachées à des participations	2124946		2124946	1092873
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53386		53386	49394
TOTAL (I)	6175847	2898260	3277587	3669817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203353	37070	166283	230399
Avances et acomptes versés sur commandes	2374		2374	
Clients et comptes rattachés	2435979	42097	2393882	2331619
Autres créances	68820		68820	95997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196491		196491	203244
Charges constatées d’avance	60307		60307	57863
TOTAL (II)	2967324	79167	2888157	2919121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9154		9154	7577
TOTAL GENERAL (0 à V)	9152324	2977427	6174898	6596515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	251195		203364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5801295		4518613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9465		9465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72397		72397	
Report à nouveau	192781		932211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1773691		-739430	
Subventions d’investissement	809		1030	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4554250		4997650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	83230		7577	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	83230		7577	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89778		175486	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086004		1057553	
Dettes fiscales et sociales	178902		161195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000		54000	
Autres dettes	128569		142696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1537254		1590931	
(V)	164		357	
TOTAL GENERAL (I à V)	6174898		6596515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1537254		1503738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	624		1016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285188	618102	903291	1392916
Production vendue biens				
Production vendue services	1536748	562044	2098792	2252598
Chiffres d’affaires nets	1821937	1180146	3002083	3645514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10061	28413
Autres produits			72	8491
Total des produits d’exploitation (I)			3012216	3682418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			705346	1142355
Variation de stock (marchandises)			32582	23084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4865	6269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1551902	1778089
Impôts, taxes et versements assimilés			42935	48654
Salaires et traitements			557689	561091
Charges sociales			235644	224226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89501	109706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74076	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61534	260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			751	35491
Total des charges d’exploitation (II) 			3356824	3929223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344609	-246805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17539	15946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	9
Reprises sur provisions et transferts de charges			157577	
Différences positives de change			331	131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175449	16086
Dotations financières sur amortissements et provisions			1424112	490519
Intérêts et charges assimilées			141561	11854
Différences négatives de change			4275	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569948	502373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1394499	-486288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1739107	-733093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221		74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		6411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34805		6411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34584		-6337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187886		3698577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4961577		4438007	
BENEFICE OU PERTE	-1773691		-739430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824000		1827
Total Immobilisations corporelles		386789		32294
Total Immobilisations financières		4002829		1174948
Total Général		5213618		1209069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				825827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			246840	4930937
Total Général			246840	6175847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477611	69780		547391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319249	19721		338970
AMORTISSEMENTS Total Général	796860	89501		886361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9154
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74076
Total Provisions pour risques et charges	7577	83230	7577	83230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2011900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5536	31534		37070
Sur comptes clients	12097	30000		42097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764574	1476492	150000	2091066
TOTAL GENERAL	772152	1559722	157577	2174296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135610		
                                             - Financières		1424112	157577	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2124946		2124946	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53386	53386		
Clients douteux ou litigieux	50464	50464		
Autres créances clients	2385515	2385515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250	3250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	735	735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42044	42044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1481	1481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21310	21310		
Charges constatées d’avance	60307	60307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4743438	2618492	2124946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	624	624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89155	89155		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086004	1086004		
Personnel et comptes rattachés	58213	58213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57753	57753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59052	59052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3523	3523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000	18000	36000	
Groupe et associés	362	362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128569	61069	67500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1537254	1433754	103500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel