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BILAN UNILABEL ID SERVICE 2018 Siren 399599489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	622393	477611	144782	237052
Fonds commercial	126607		126607	126607
Autres immobilisations incorporelles	75000		75000	75000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251772	201408	50364	49584
Autres immobilisations corporelles	135017	117841	17177	16572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2735561	621942	2113620	1540561
Créances rattachées à des participations	1217873	125000	1092873	318436
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49394		49394	48599
TOTAL (I)	5213618	1543802	3669817	2412411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235935	5536	230399	242609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2343715	12097	2331619	2219484
Autres créances	95997		95997	169880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203244		203244	377682
Charges constatées d’avance	57863		57863	39687
TOTAL (II)	2936754	17633	2919121	3049343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7577		7577	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8157950	1561434	6596515	5461754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	203364		127564	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4518613		2217320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9465		9465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72397		72397	
Report à nouveau	932211		923996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-739430		8215	
Subventions d’investissement	1030			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4997650		3358956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7577			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175486		507101	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057553		1361400	
Dettes fiscales et sociales	161195		152651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000		72000	
Autres dettes	142696		3658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1590931		2096809	
(V)	357		5989	
TOTAL GENERAL (I à V)	6596515		5461754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503738		2096809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1016		364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	550792	842123	1392916	1928457
Production vendue biens				
Production vendue services	1427198	825400	2252598	2285979
Chiffres d’affaires nets	1977990	1667524	3645514	4214436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28413	29871
Autres produits			8491	35847
Total des produits d’exploitation (I)			3682418	4280155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1142355	1632583
Variation de stock (marchandises)			23084	-59124
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6269	3953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1778089	1734720
Impôts, taxes et versements assimilés			48654	45228
Salaires et traitements			561091	474728
Charges sociales			224226	191896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109706	137778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260	11836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35491	62789
Total des charges d’exploitation (II) 			3929223	4236389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246805	43766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15946	15881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16086	15882
Dotations financières sur amortissements et provisions			490519	31000
Intérêts et charges assimilées			11854	13616
Différences négatives de change				4833
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502373	49449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-486288	-33567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733093	10200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6411		1985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6411		1985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6337		-1985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3698577		4296037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4438007		4287822	
BENEFICE OU PERTE	-739430		8215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		824000		
Total Immobilisations corporelles		367969		18820
Total Immobilisations financières		2171596		2018465
Total Général		3363565		2037285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				824000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				386789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187232	4002829
Total Général			187232	5213618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	385341	92270		477611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301814	17435		319249
AMORTISSEMENTS Total Général	687154	109706		796860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7577
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7577		7577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				746942
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16410		10874	5536
Sur comptes clients	11836	260		12097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292246	483202	10874	764574
TOTAL GENERAL	292246	490779	10874	772152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260	10874	
                                             - Financières		490519		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1217873	96300	1121573	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49394		49394	
Clients douteux ou litigieux	14464	14464		
Autres créances clients	2329251	2329251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4386	4386		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	762	762		
Impôts sur les bénéfices	21655	21655		
T. V. A.	31110	31110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1599	1599		
Groupe et associés	1481	1481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35004	35004		
Charges constatées d’avance	57863	57863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3764843	2593875	1170967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1016	1016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174470	87277	87193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057553	1057553		
Personnel et comptes rattachés	61397	61397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68341	68341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21814	21814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9282	9282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000	54000		
Groupe et associés	362	362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142696	142696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1590931	1503738	87193	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16