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BILAN UNILABEL ID SERVICE 2016 Siren 399599489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	547393	268129	279264	261223
Fonds commercial	126607		126607	126607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221092	185801	35291	35651
Autres immobilisations corporelles	131374	111281	20094	3516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	482149	88000	394149	346622
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51599		51599	51599
TOTAL (I)	3243400	798211	2445189	1788404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199896	16410	183486	202661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2174685		2174685	2054370
Autres créances	66180		66180	75968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226605		226605	146255
Charges constatées d’avance	78289		78289	58128
TOTAL (II)	2745654	16410	2729244	2537383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18387		18387	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6007441	814621	5192819	4325786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	127564		94656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2217320		1303264	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9465		9465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72397		72397	
Report à nouveau	1259805		1426681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335809		-166876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3350741		2739585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18387			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18387			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334786		409386	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213504		861345	
Dettes fiscales et sociales	272413		311095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2988		2834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823691		1584661	
(V)			1540	
TOTAL GENERAL (I à V)	5192819		4325786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573215		1257778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434701	656269	1090970	1069228
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1971265	1745759	3717023	3594523
				
Production stockée				
Production immobilisée			115397	123981
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11782	17423
Autres produits			61	96
Total des produits d’exploitation (I)			3844264	3736023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1092783	1057613
Variation de stock (marchandises)			19175	-37234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10704	9598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1693480	1642550
Impôts, taxes et versements assimilés			53984	35373
Salaires et traitements			722370	656076
Charges sociales			311909	291784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117766	89739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18387	
Autres charges			12	284
Total des charges d’exploitation (II) 			4040571	3745783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196308	-9760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17010	10591
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11293	15881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			28304	26474
Dotations financières sur amortissements et provisions			113000	60000
Intérêts et charges assimilées			16355	18000
Différences négatives de change			5964	32154
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135319	110154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107015	-83680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303323	-93440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14162		3960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19412		11960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46502		65396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5396		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51898		85396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32486		-73436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3891980		3774457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4227788		3941333	
BENEFICE OU PERTE	-335809		-166876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558603		115397
Total Immobilisations corporelles		316534		42023
Total Immobilisations financières		1481407		735527
Total Général		2356544		892947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				674000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6091	352466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2216934
Total Général			6091	3243400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170773	97356		268129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277367	20410	695	297082
AMORTISSEMENTS Total Général	448140	117766	695	565211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18387
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18387		18387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				145000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16410			16410
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136410	113000		249410
TOTAL GENERAL	136410	131387		267797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18387		
                                             - Financières		113000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	482149	38140		
Prêts				
Autres immobilisations financières	51599			
Clients douteux ou litigieux	-55			
Autres créances clients	2174739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254			
Impôts sur les bénéfices	19750			
T. V. A.	11046			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31568			
Charges constatées d’avance	78289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852901	2357293	495608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334786	84310	250476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213504	1213504		
Personnel et comptes rattachés	131503	131503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109160	109160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16692	16692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15058	15058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	362	362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2626	2626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823691	1573215	250476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19