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BILAN THEATRE DU ROND POINT 2018 Siren 399581842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146951	91696	55255	75215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846527	639588	206940	294670
Autres immobilisations corporelles	1972669	1425124	547546	689250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8736	7622	1113	1113
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9390		9390	10390
TOTAL (I)	2984274	2164030	820244	1070640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515001	34954	480047	541559
Autres créances	479157	9230	469927	805038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1726881		1726881	1297826
Charges constatées d’avance	16501		16501	31343
TOTAL (II)	2737540	44184	2693357	2675766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5721815	2208214	3513601	3746406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271816		229109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170165		42707	
Subventions d’investissement	544774		725891	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654813		1006095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4980	
TOTAL (III)			4980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42000		42000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	708670		446269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1130272		1201748	
Dettes fiscales et sociales	954076		956515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7936		13083	
Produits constatés d’avance (2)	14667		75716	
TOTAL (IV)	2858788		2735331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3513601		3746406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3590301		3590301	5346252
Chiffres d’affaires nets	3590301		3590301	5346252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4640889	4517077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18670	114417
Autres produits			187629	235712
Total des produits d’exploitation (I)			8437490	10213457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3832404	4979802
Impôts, taxes et versements assimilés			95650	101086
Salaires et traitements			2753369	2881897
Charges sociales			1375036	1499388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279475	289067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			349426	541092
Total des charges d’exploitation (II) 			8715539	10292333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-278049	-78875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			135000	172000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			125000	175000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	8164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	8164
Dotations financières sur amortissements et provisions				7622
Intérêts et charges assimilées				7622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268036	-81334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4980			
Total des produits exceptionnels (VII)	6397		39000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			24097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3094		11117	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3094		35216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3303		3784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94568		-120257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8578900		10432621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8749065		10389913	
BENEFICE OU PERTE	-170165		42707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150687		3080
Total Immobilisations corporelles		3015720		26999
Total Immobilisations financières		19126		
Total Général		3185534		30079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6816	146951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			223523	2819197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		18126
Total Général		1000	230339	2984274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75472	23041	6816	91696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2031799	256434	223522	2064711
AMORTISSEMENTS Total Général	2107271	279475	230339	2156408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4980		4980	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4774	30180		34954
Autres provisions pour dépréciation	6137	3093		9230
Total Provisions pour dépréciation	18533	33273		51806
TOTAL GENERAL	23513	33273	4980	51806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3094	4980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9390	1000	8390	
Clients douteux ou litigieux	45268	45268		
Autres créances clients	469732	469732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14301	14301		
Impôts sur les bénéfices	115336	94450	20886	
T. V. A.	226856	226856		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122164	122164		
Charges constatées d’avance	16501	16501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020050	990773	29276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1168	1168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42000			
Fournisseurs et comptes rattachés	1130272	1130272		
Personnel et comptes rattachés	424939	424939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486876	486876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21171	21171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21089	21089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7936	7936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14667	14667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150118	2108118		42000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel