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BILAN TEMREX HOLDING 2020 Siren 399594506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2801668		2801668	2801668
Créances rattachées à des participations	1955378	600000	1355378	1534246
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	190356		190356	65000
TOTAL (I)	4947402	600000	4347402	4400914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436508		436508	956944
Autres créances	510643		510643	461912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354203		1354203	35381
Charges constatées d’avance	1202		1202	
TOTAL (II)	2302557		2302557	1454238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	101700		101700	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7351659	600000	6751659	5855152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	937260		890400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100800		100800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89040		89040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1391039		1230267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414189		207632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2932327		2518139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3102856		1628916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9		693574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33360		74123	
Dettes fiscales et sociales	683107		935784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3819332		3337013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6751659		5855151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1553572		1553572	1644486
Chiffres d’affaires nets	1553572		1553572	1644486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205652	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1759226	1644488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237790	193003
Impôts, taxes et versements assimilés			48670	32721
Salaires et traitements			793227	880293
Charges sociales			342473	420835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	911
Total des charges d’exploitation (II) 			1453270	1527764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305956	116724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339248	478037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29549	26748
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368797	504785
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			48813	21755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48813	221755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319984	283030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625941	399754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167916		151965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43836		40157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2128023		2149273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713834		1941641	
BENEFICE OU PERTE	414189		207632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		5000914		125356
Total Général		5000914		125356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600000			600000
TOTAL GENERAL	600000			600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1955378		1955378	
Prêts				
Autres immobilisations financières	190356	190356		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436508	436508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1586	1586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	488804		488804	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20253	20253		
Charges constatées d’avance	1202	1202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3094087	649906	2444181	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3102856	704332	2398524	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33360	33360		
Personnel et comptes rattachés	408165	408165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197263	197263		
Impôts sur les bénéfices	3677	3677		
T.V.A.	32455	32455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41547	41547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3819332	1420808	2398524	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel