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BILAN TEMREX HOLDING 2019 Siren 399594506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2801668		2801668	2201668
Créances rattachées à des participations	2134246	600000	1534246	1015483
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	15000
TOTAL (I)	5000914	600000	4400914	3232151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	956944		956944	166776
Autres créances	461912		461912	1136531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35381		35381	6492
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1454238		1454238	1309799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6455152	600000	5855152	4541950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	890400		890400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100800		100800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89040		89040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1230267		1334090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207632		189267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2518139		2603597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1628916		737359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	693574		444161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74123		49100	
Dettes fiscales et sociales	935784		706178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4616		1555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3337013		1938353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5855151		4541951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857639		865276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1644486		1644486	1339186
Chiffres d’affaires nets	1644486		1644486	1339186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				138504
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1644488	1477690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193003	178138
Impôts, taxes et versements assimilés			32721	56674
Salaires et traitements			880293	901735
Charges sociales			420835	390346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			911	
Total des charges d’exploitation (II) 			1527764	1526894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116724	-49204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			478037	430000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26748	23914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504785	453914
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	200000
Intérêts et charges assimilées			21755	15443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221755	215443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283030	238471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399754	189267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151965			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40157			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2149273		1931604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1941641		1742336	
BENEFICE OU PERTE	207632		189267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3632151		1368763
Total Général		3632151		1368763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000914
Total Général				5000914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400000	200000		600000
TOTAL GENERAL	400000	200000		600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2134246		2134246	
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000	65000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	956944	956944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7165	7165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447827		447827	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6900	6900		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3618102	1036029	2582073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628916	149542	1479374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74123	74123		
Personnel et comptes rattachés	481256	481256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274642	274642		
Impôts sur les bénéfices	32124	32124		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147763	147763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	693574	693574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4616	4616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3337013	1857639	1479374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5