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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE CB 2021 Siren 399557545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1394770	173629	1221141	264787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1564192		1564192	4223990
Créances rattachées à des participations	3108809		3108809	4208809
Autres titres immobilisés	21711327	230453	21480873	20256917
Prêts				26250
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27779101	404082	27375018	28980756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	116177	84191	31986	39368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48520723	1247609	47273114	49894674
Disponibilités	9415217		9415217	2330358
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	58052119	1331800	56720319	52264400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				131758
TOTAL GENERAL (0 à V)	85831220	1735883	84095337	81376914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2600000		1800000	
Report à nouveau	1363945		1241804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2663030		1322141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10476976		8213945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			131758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			131758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10146819		10007912	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8109		8280	
Dettes fiscales et sociales	820		13284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63462612		63001734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73618361		73031211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84095337		81376914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1328562		419411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10146819		10007912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249436	91879
Impôts, taxes et versements assimilés			20564	36816
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71542	70396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			341543	199091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341543	-199091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			490867	386774
Autres intérêts et produits assimilés			1058995	1720595
Reprises sur provisions et transferts de charges			1426807	750985
Différences positives de change			171275	299
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1627451	860815
Total des produits financiers (V)			4775397	3719471
Dotations financières sur amortissements et provisions			1259548	1422559
Intérêts et charges assimilées			168335	160725
Différences négatives de change			131758	3090
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			139425	302032
Total des charges financières (VI)			1699068	1888407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3076329	1831063
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2734786	1631972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4587400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4587400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3573067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3573067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1014333			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1086089		309831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9362798		3719471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6699767		2397330	
BENEFICE OU PERTE	2663030		1322141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703960		1027897
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		29097830		5703754
Total Général		29801791		6731651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			337086	1394770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4844187	3573068	26384330
Total Général		4844187	3910155	27779101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	439173	71542	337086	173629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	439173	71542	337086	173629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131758		131758	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	235260	11939	16746	230453
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1215892	1247609	1131701	1331800
Total Provisions pour dépréciation	1597754	1259548	1295049	1562253
TOTAL GENERAL	1729512	1259548	1426807	1562253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1259548	1426807	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3108809		3108809	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84191		84191	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31986	31986		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3224987	31987	3193000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10146819	146819	10000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8109	8109		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	820	820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63462612	1172813	62289799	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73618361	1328562	72289799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel