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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE CB 2020 Siren 399557545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	703960	439173	264787	335183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4370592	146602	4223990	1564192
Créances rattachées à des participations	4208809		4208809	4105512
Autres titres immobilisés	20492177	235260	20256917	18344660
Prêts	26250		26250	60652
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	29801791	821035	28980756	24410202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	123559	84191	39368	31453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51026375	1131701	49894674	45851830
Disponibilités	2330358		2330358	3377280
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	53480292	1215892	52264400	49260565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	131758		131758	
TOTAL GENERAL (0 à V)	83413842	2036927	81376914	73670767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1800000		1440000	
Report à nouveau	1241804		1112452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1322141		1125352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8213945		7191804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131758			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10007912		10151431	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8280		8160	
Dettes fiscales et sociales	13284			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63001734		56314876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73031211		66474467	
(V)			4496	
TOTAL GENERAL (I à V)	81376914		73670767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419411		959467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10007912		10113031	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91879	192605
Impôts, taxes et versements assimilés			36816	22157
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70396	68821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			199091	283583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199091	-283582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			386774	342388
Autres intérêts et produits assimilés			1720595	881703
Reprises sur provisions et transferts de charges			750985	1167246
Différences positives de change			299	623
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			860815	657756
Total des produits financiers (V)			3719471	3049718
Dotations financières sur amortissements et provisions			1422559	646076
Intérêts et charges assimilées			160725	193090
Différences négatives de change			3090	589
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			302032	111389
Total des charges financières (VI)			1888407	951146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1831063	2098572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1631972	1814990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	309831		689638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3719471		3049720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2397330		1924368	
BENEFICE OU PERTE	1322141		1125352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703960		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		24450866		5160215
Total Général		25154826		5160215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		513251		29097830
Total Général		513251		29801791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	368777	70396		439173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	368777	70396		439173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131758
Total Provisions pour risques et charges		131758		131758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				146602
sur immobilisations –autres immobilisations financières	375847	12498	153085	235260
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	682090	1131701	597899	1215892
Total Provisions pour dépréciation	1057937	1290801	750985	1597754
TOTAL GENERAL	1057937	1422559	750985	1729512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1422559	750985	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4208809		4208809	
Prêts	26250	26250		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84191		84191	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39368	39368		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4358619	65618	4293000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10007912	7912	10000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8280	8280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13284	13284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63001734	389934	62611800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73031211	419411	72611800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28594		29705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63285		162900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91879		192605	
Taxe professionnelle	36816		22157	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36816		22157	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel