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BILAN SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE DU GROUPE CB 2019 Siren 399557545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	703960	368777	335183	337163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1564192		1564192	1564192
Créances rattachées à des participations	4105512		4105512	4099590
Autres titres immobilisés	18720508	375847	18344660	14520727
Prêts	60652		60652	254398
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25154826	744624	24410202	20776072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	115644	84191	31453	73538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46449730	597899	45851830	49176825
Disponibilités	3377280		3377280	2840127
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49942655	682090	49260565	52090491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75097482	1426714	73670767	72866563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3500000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1440000		3800000	
Report à nouveau	1112452		1224143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125352		1188308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7191804		6366452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10151431		10015246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8160		9888	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56314876		56474977	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66474467		66500111	
(V)	4496			
TOTAL GENERAL (I à V)	73670767		72866563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959467		155111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10113031		10015246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192605	106903
Impôts, taxes et versements assimilés			22157	2876
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68821	63712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			283583	173491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283582	-173491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			342388	345487
Autres intérêts et produits assimilés			881703	918126
Reprises sur provisions et transferts de charges			1167246	686733
Différences positives de change			623	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			657756	861181
Total des produits financiers (V)			3049718	2811528
Dotations financières sur amortissements et provisions			646076	1214924
Intérêts et charges assimilées			193090	216632
Différences négatives de change			589	202
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111389	45745
Total des charges financières (VI)			951146	1477504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2098572	1334023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1814990	1160532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	689638		-27776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3049720		2811528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1924368		1623219	
BENEFICE OU PERTE	1125352		1188308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		637119		66840
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		20776153		4517414
Total Général		21413273		4584255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				703960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		842702		24450866
Total Général		842702		25154826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	299955	68821		368777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	299955	68821		368777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	337244	48177	9574	375847
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1241862	597899	1157671	682090
Total Provisions pour dépréciation	1579107	646076	1167246	1057937
TOTAL GENERAL	1579107	646076	1167246	1057937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		646076	1167246	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4105512		4105512	
Prêts	60652	60652		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5364	5364		
Groupe et associés	84191		84191	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26089	26089		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281810	92106	4189703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10151431	151431	10000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8160	8160		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56314876	799876	55515000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66474467	959467	65515000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29705		40929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162900		65973	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192605		106903	
Taxe professionnelle	22157		2876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22157		2876	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel