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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION CASTINIENNE 2018 Siren 399511864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9387	9387		
Fonds commercial	1870851		1870851	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482096	138246	343850	
Constructions	1190928	804087	386842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	921429	871377	50052	
Autres immobilisations corporelles	230790	182377	48413	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105614		105614	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24644		24644	
TOTAL (I)	4835739	2005473	2830266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1868		1868	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1433969	253672	1180297	
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	5704	2701	3004	
Autres créances	363386		363386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312883		312883	
Charges constatées d’avance	19157		19157	
TOTAL (II)	2137087	256373	1880714	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972826	2261846	4710980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205530			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	437587			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207098			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3050215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	477881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717595			
Dettes fiscales et sociales	241875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81246			
Produits constatés d’avance (2)	25200			
TOTAL (IV)	1660765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4710980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11675926		11675926	
Production vendue biens				
Production vendue services	229480		229480	
Chiffres d’affaires nets	11905406		11905406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11400	
Autres produits			33294	
Total des produits d’exploitation (I)			11950439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9225854	
Variation de stock (marchandises)			41831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1308	
Autres achats et charges externes			1039113	
Impôts, taxes et versements assimilés			154098	
Salaires et traitements			885723	
Charges sociales			229682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9912	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4449	
Total des charges d’exploitation (II) 			11703892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246547	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			393	
Total des produits financiers (V)			10393	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1715	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7717			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40885			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11984571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11777473			
BENEFICE OU PERTE	207098			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1722			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	243761	9912		253672
Sur comptes clients	2701			2701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246461	9912		256373
TOTAL GENERAL	246461	9912		256373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	412891	388247	24644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477881	167593	310289	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116968	116968		
Fournisseurs et comptes rattachés	717595	717595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241875	241875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81246	81246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25200	25200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660765	1350477	310289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel