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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION CASTINIENNE 2016 Siren 399511864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9387	9387		
Fonds commercial	1870851		1870851	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	482096	124794	357302	
Constructions	1095099	647600	447500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948639	832614	116025	
Autres immobilisations corporelles	224745	178522	46222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	131776		131776	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27637		27637	
TOTAL (I)	4790230	1792917	2997312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	607		607	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1447045	280243	1166803	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20607	2801	17806	
Autres créances	174429		174429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771721		771721	
Charges constatées d’avance	15790		15790	
TOTAL (II)	2430200	283044	2147156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7220430	2075961	5144468	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	205530			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527241			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310803			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3194343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16807			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852629			
Dettes fiscales et sociales	247432			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123090			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1950125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5144468			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12053153		12053153	
Production vendue biens				
Production vendue services	263642		263642	
Chiffres d’affaires nets	12316795		12316795	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3543	
Autres produits			39957	
Total des produits d’exploitation (I)			12360295	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9421740	
Variation de stock (marchandises)			-60206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-348	
Autres achats et charges externes			1084274	
Impôts, taxes et versements assimilés			133358	
Salaires et traitements			834220	
Charges sociales			223887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30411	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2510	
Total des charges d’exploitation (II) 			11883475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			834	
Total des produits financiers (V)			1962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15334	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12366019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12055217			
BENEFICE OU PERTE	310803			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1623			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250227	30015		280243
Sur comptes clients	3895	396		2801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254122	30411		283044
TOTAL GENERAL	254122	30411		283044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	238463	210826	27637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16807	16807		
Fournisseurs et comptes rattachés	852629	852629		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123090	123090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1950125	1440778	460736	48611
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel