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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN 2021 Siren 399517168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16350	16350		3786
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	566725	313515	253210	246978
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985245	671631	313615	266737
Autres immobilisations corporelles	987944	624986	362958	270461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	693		693	681
Prêts	105047		105047	105047
Autres immobilisations financières	17560		17560	17560
TOTAL (I)	2779564	1626481	1153082	1011250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	827455		827455	942687
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1420935		1420935	1298064
Autres créances	1945530		1945530	2214890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292271		292271	146444
Charges constatées d’avance	23898		23898	22974
TOTAL (II)	4510089		4510089	4625060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7289653	1626481	5663172	5636309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2367212		2182686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490096		184526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2901307		2411212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148895		1265404	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873314		778399	
Dettes fiscales et sociales	425915		449571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313741		731724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2761864		3225098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5663172		5636309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2078896		2966975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	264550		132124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6225854		6225854	3582420
Production vendue biens				
Production vendue services	3605629		3605629	3950756
Chiffres d’affaires nets	9831483		9831483	7533176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57795	107910
Autres produits			103	211
Total des produits d’exploitation (I)			9889382	7641297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3437487	1686327
Variation de stock (marchandises)			115232	506182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377423	345752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4008994	3335758
Impôts, taxes et versements assimilés			45673	56301
Salaires et traitements			764274	869930
Charges sociales			247513	288778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185858	170991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36413	77213
Total des charges d’exploitation (II) 			9218867	7356882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670514	284415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27513	30184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27513	30184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27501	-30172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643013	254244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33002		4353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60		30030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33062		34383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8477		4427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	367		27909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8844		32336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24218		2047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177136		71765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9922456		7675693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9432361		7491167	
BENEFICE OU PERTE	490096		184526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38147		43891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29545		24595	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116350		1580
Total Immobilisations corporelles		2236621		316564
Total Immobilisations financières		123288		102
Total Général		2476259		318246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1580	116350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13271	2539914
Prêts et immobilisations financières			90	
Total Immobilisations financières			90	123300
Total Général			14941	2779564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12564	3786		16350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1452445	180840	23154	1610131
AMORTISSEMENTS Total Général	1465009	184626	23154	1626481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19648		19648	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19648		19648	
TOTAL GENERAL	19648		19648	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105047		105047	
Autres immobilisations financières	17560		17560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1420935	1420935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	625	625		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	849	849		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256847	256847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4975	4975		
Groupe et associés	1681709	1681709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525	525		
Charges constatées d’avance	23898	23898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3512970	3390363	122607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264550	264550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	884345	201377	661937	21031
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873314	873314		
Personnel et comptes rattachés	51787	51787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78811	78811		
Impôts sur les bénéfices	97229	97229		
T.V.A.	173511	173511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24577	24577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313741	313741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2761864	2078896	661937	21031
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	881654		892734	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2378007		2089844	
Location, charges locatives et de copropriété	269345		195675	
Personnel extérieur à l’entreprise	615		4641	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133022		136154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1228005		912644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4008994		3338958	
Taxe professionnelle	25469		29524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20204		28798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45673		58322	
Montant de la TVA. collectée	755139		468343	
Total TVA. déductible sur biens et services	989277		613142	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel