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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN 2020 Siren 399517168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16350	12564	3786	
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	566725	319748	246978	261983
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	867973	601236	266737	244520
Autres immobilisations corporelles	801923	531462	270461	296579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	681		681	669
Prêts	105047		105047	105047
Autres immobilisations financières	17560		17560	17590
TOTAL (I)	2476259	1465009	1011250	1026388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	942687		942687	1430512
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	1316777	19648	1297129	1865359
Autres créances	2211890		2211890	1428799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146444		146444	1416
Charges constatées d’avance	22974		22974	38847
TOTAL (II)	4643773	19648	4624125	4764934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7120032	1484657	5635374	5791322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2182686		2133627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184526		49059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2411212		2226685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1265404		1041955	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	778399		2124396	
Dettes fiscales et sociales	449571		380523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3324	
Autres dettes	730789		14439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3224163		3564637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635374		5791322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2966040		3237263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132124		365461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3582420		3582420	3642077
Production vendue biens				
Production vendue services	3950756		3950756	3630875
Chiffres d’affaires nets	7533176		7533176	7272952
				
Production stockée				
Production immobilisée				180000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107910	41447
Autres produits			211	184
Total des produits d’exploitation (I)			7641297	7494584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1686327	2122403
Variation de stock (marchandises)			506182	-57166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345752	337159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3335758	3712916
Impôts, taxes et versements assimilés			56301	46423
Salaires et traitements			869930	784381
Charges sociales			288778	290289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170991	125011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19648	3002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77213	15367
Total des charges d’exploitation (II) 			7356882	7379784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284415	114799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1536
Autres intérêts et produits assimilés			12	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	-1518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30184	36112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30184	36112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30172	-37630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254244	77169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4353		3133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30030			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34383		3133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4427		10828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32336		10828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2047		-7695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71765		20415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7675693		7496198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7491167		7447140	
BENEFICE OU PERTE	184526		49059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43891		30159	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24595		39752	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113490		4440
Total Immobilisations corporelles		2134056		179310
Total Immobilisations financières		123306		12
Total Général		2370851		183762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1580	116350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76744	2236621
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	123288
Total Général			78354	2476259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13490	654	1580	12564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1330973	170337	48865	1452445
AMORTISSEMENTS Total Général	1344463	170991	50445	1465009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18357		18357	
Sur comptes clients	45662	19648	45662	19648
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64019	19648	64019	19648
TOTAL GENERAL	64019	19648	64019	19648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19648	64019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105047		105047	
Autres immobilisations financières	17560		17560	
Clients douteux ou litigieux	23578		23578	
Autres créances clients	1293199	1293199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1130	1130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174821	174821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36402	36402		
Groupe et associés	1536745	1536745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462792	462792		
Charges constatées d’avance	22974	22974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674248	3528063	146185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834098	834098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431305	173183	258122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	778399	778399		
Personnel et comptes rattachés	92418	92418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166959	166959		
Impôts sur les bénéfices	66434	66434		
T.V.A.	114961	114961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8799	8799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	730789	730789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3224162	2966040	258122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	892734		937729	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2089844		2412224	
Location, charges locatives et de copropriété	195675		202401	
Personnel extérieur à l’entreprise	4641		3218	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106059		72673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	30095		7460	
Autres comptes	909444		1014940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3335758		3712916	
Taxe professionnelle	29524		22749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26777		23674	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56301		46423	
Montant de la TVA. collectée	468343		563993	
Total TVA. déductible sur biens et services	613142		772407	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22