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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN 2019 Siren 399517168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13490	13490		801
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	551945	289962	261983	11271
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	773861	529340	244520	234524
Autres immobilisations corporelles	808250	511670	296579	188447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	669		669	654
Prêts	105047		105047	161536
Autres immobilisations financières	17590		17590	17590
TOTAL (I)	2370851	1344463	1026388	714823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1448870	18357	1430512	1373346
Avances et acomptes versés sur commandes				30900
Clients et comptes rattachés	1987632	45662	1941970	1687745
Autres créances	1889455		1889455	1377229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1416		1416	135214
Charges constatées d’avance	38847		38847	19521
TOTAL (II)	5366220	64019	5302201	4623955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7737071	1408482	6328589	5338778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2133627		1940781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49059		192845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2226685		2177627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041955		1078434	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2661663		1361674	
Dettes fiscales et sociales	380523		461609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3324			
Autres dettes	14439		259435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4101904		3161152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6328589		5338778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3774530		2705393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494515		451091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3642077		3642077	4378793
Production vendue biens				
Production vendue services	3630875		3630875	3499723
Chiffres d’affaires nets	7272952		7272952	7878516
				
Production stockée				
Production immobilisée			180000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41447	75636
Autres produits			184	312
Total des produits d’exploitation (I)			7494584	7954464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2122403	3056463
Variation de stock (marchandises)			-57166	50302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337159	388274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3712916	3011370
Impôts, taxes et versements assimilés			46423	54220
Salaires et traitements			784381	737700
Charges sociales			290289	265482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125011	92961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3002	1174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15367	480
Total des charges d’exploitation (II) 			7379784	7658425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114799	296039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-1536	1536
Autres intérêts et produits assimilés			18	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1518	1552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36112	34183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36112	34183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37630	-32631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77169	263408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3133		7003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3133		10003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10828		15273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10828		15273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7695		-5269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20415		65293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7496198		7966019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7447140		7773174	
BENEFICE OU PERTE	49059		192845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30159		67616	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39752		31014	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113490		
Total Immobilisations corporelles		1641004		493051
Total Immobilisations financières		178244		15
Total Général		1932738		493066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2134056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54400	123859
Total Général			54400	2371404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12689	801		13490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1206763	124210		1330973
AMORTISSEMENTS Total Général	1219452	125011		1344463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18357			18357
Sur comptes clients	53948	3002	11288	45662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72306	3002	11288	64019
TOTAL GENERAL	72306	3002	11288	64019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3002	11288	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105047		105047	
Autres immobilisations financières	17590		17590	
Clients douteux ou litigieux	51804		51804	
Autres créances clients	1935828	1935828		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5604	5604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48583	48583		
T. V. A.	362806	362806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14510	14510		
Groupe et associés	1371888	1371888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86064	86064		
Charges constatées d’avance	38847	38847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4038571	3864130	174441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496025	496025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545932	218556	327376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2661663	2661663		
Personnel et comptes rattachés	40674	40674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99242	99242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234135	234135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6472	6472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3324	3324		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14439	14439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4101906	3774530	327376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel