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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN 2018 Siren 399517168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13490	12689	801	1664
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293339	282067	11271	14634
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705627	471103	234524	191702
Autres immobilisations corporelles	642039	453593	188447	174564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	654		654	654
Prêts	161536		161536	
Autres immobilisations financières	17590		17590	7560
TOTAL (I)	1934274	1219452	714823	490778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1391704	18357	1373346	1423648
Avances et acomptes versés sur commandes	30900		30900	
Clients et comptes rattachés	1741693	53948	1687745	1226308
Autres créances	1377229		1377229	1200988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135214		135214	63615
Charges constatées d’avance	19521		19521	31432
TOTAL (II)	4696261	72306	4623955	3945992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6630535	1291757	5338778	4436770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1940781		1678531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192845		262250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2177627		1984781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1078434		854362	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361674		802614	
Dettes fiscales et sociales	461609		465447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			765	
Autres dettes	259435		328801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3161152		2451989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5338778		4436770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2705393		2118217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451091		368669	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4378793		4378793	3768988
Production vendue biens				
Production vendue services	3499723		3499723	2705222
Chiffres d’affaires nets	7878516		7878516	6474210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75636	70023
Autres produits			312	104
Total des produits d’exploitation (I)			7954464	6544338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3056463	2200364
Variation de stock (marchandises)			50302	331555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388274	335298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3011370	2212987
Impôts, taxes et versements assimilés			54220	39619
Salaires et traitements			737700	629666
Charges sociales			265482	228290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92961	66824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1174	37739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			480	61506
Total des charges d’exploitation (II) 			7658425	6143848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296039	400490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1536	
Autres intérêts et produits assimilés			16	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1552	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34183	34683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34183	34683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32631	-34632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263408	365858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7003		5160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		195260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10003		200420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15273		2878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			201613	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15273		204491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5269		-4072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65293		99536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7966019		6744808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7773174		6482558	
BENEFICE OU PERTE	192845		262250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67616		24746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31014		23558	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113490		
Total Immobilisations corporelles		1536634		145439
Total Immobilisations financières		8214		171566
Total Général		1658337		317006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41069	1641004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				179780
Total Général			41069	1934274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11826	863		12689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155734	92098	41069	1206763
AMORTISSEMENTS Total Général	1167559	92961	41069	1219452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18357			18357
Sur comptes clients	60794	1174	8020	53948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79151	1174	8020	72306
TOTAL GENERAL	79151	1174	8020	72306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1174	8020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	161536	50480	111056	
Autres immobilisations financières	17590		17590	
Clients douteux ou litigieux	61747	61747		
Autres créances clients	1679946	1618199	61747	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18759	18759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59396	59396		
T. V. A.	206780	206780		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13124	13124		
Groupe et associés	259161	259161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820010	820010		
Charges constatées d’avance	19521	19521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3317570	3127177	190393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451480	451480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626956	171196	405861	49899
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1361674	1361674		
Personnel et comptes rattachés	81269	81269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121846	121846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251321	251321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7173	7173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	259435	259435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3161153	2705393	405861	49899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel