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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN 2017 Siren 399517168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13490	11826	1664	2528
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293339	278704	14634	19352
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	615242	423540	191702	86013
Autres immobilisations corporelles	628054	453490	174564	13276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9852
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	654		654	639
Prêts				
Autres immobilisations financières	7560		7560	1530
TOTAL (I)	1658337	1167559	490778	233189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1442006	18357	1423648	1717450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1287103	60794	1226308	750782
Autres créances	1200988		1200988	1039560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63615		63615	2621
Charges constatées d’avance	31432		31432	13726
TOTAL (II)	4025144	79151	3945992	3524139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5683481	1246711	4436770	3757328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678531		1610019	
Report à nouveau			-203138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262250		271650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984781		1722531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	854362		848687	
Emprunts et dettes financières divers (4)			78571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802614		576696	
Dettes fiscales et sociales	465447		229522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765		8142	
Autres dettes	328801		293178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2451989		2034797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4436770		3757328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118217		1773550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368669		498802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3768988		3768988	2266934
Production vendue biens				
Production vendue services	2705222		2705222	2227740
Chiffres d’affaires nets	6474210		6474210	4494674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70023	207477
Autres produits			104	1359
Total des produits d’exploitation (I)			6544338	4703510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2200364	1363611
Variation de stock (marchandises)			331555	305537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335298	256381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2212987	1787395
Impôts, taxes et versements assimilés			39619	33112
Salaires et traitements			629666	489394
Charges sociales			228290	179216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66824	41111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37739	23055
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61506	63400
Total des charges d’exploitation (II) 			6143848	4542212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400490	161298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34683	36921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34683	36921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34632	-36663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365858	124635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5160		7095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	195260		153200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200420		160295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2878		11034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201613		1903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204491		12937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4072		147358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99536		343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6744808		4864063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6482558		4592413	
BENEFICE OU PERTE	262250		271650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24746		17537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23558		23238	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117164		
Total Immobilisations corporelles		1319226		529832
Total Immobilisations financières		2169		6045
Total Général		1438559		535877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3674	113490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312425	1536634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8214
Total Général			316099	1658337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14636	863	3674	11826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1200585	65961	110812	1155734
AMORTISSEMENTS Total Général	1215222	66824	114486	1167559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56111		37754	18357
Sur comptes clients	30579	37739	7524	60794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86690	37739	45278	79151
TOTAL GENERAL	86690	37739	45278	79151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37739	45278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7560			
Clients douteux ou litigieux	68724			
Autres créances clients	1218379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1089			
Impôts sur les bénéfices	40768			
T. V. A.	143308			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9798			
Groupe et associés	176703			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	828472			
Charges constatées d’avance	31432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2527083	2450799	76284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369197	369197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	485165	151393	333772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802614	802614		
Personnel et comptes rattachés	79546	79546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84637	84637		
Impôts sur les bénéfices	99536	99536		
T.V.A.	191628	191628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10099	10099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765	765		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	328801	328801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2451989	2118217	333772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel