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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS F. CHAILLAN 2016 Siren 399517168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17164	14636	2528	2571
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	333742	314390	19352	26896
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525127	439114	86013	79668
Autres immobilisations corporelles	460358	447082	13276	11251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9852		9852	15102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	639		639	625
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530		1530	500
TOTAL (I)	1448411	1215222	233189	136612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1773561	56111	1717450	1890444
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781360	30579	750782	1151379
Autres créances	1039560		1039560	389926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2621		2621	17524
Charges constatées d’avance	13726		13726	31944
TOTAL (II)	3610829	86690	3524139	3481217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5059240	1301912	3757328	3617829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1610019		1610019	
Report à nouveau	-203138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271650		-203138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722531		1450881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	848687		902916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78571		4789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576696		785621	
Dettes fiscales et sociales	229522		190907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8142		16241	
Autres dettes	293178		266475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2034797		2166948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3757328		3617829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1773550		1817432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	498802		466621	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2266934		2266934	3256536
Production vendue biens				
Production vendue services	2227740		2227740	1700265
Chiffres d’affaires nets	4494674		4494674	4956801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207477	46227
Autres produits			1359	7622
Total des produits d’exploitation (I)			4703510	5011150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1363611	2098529
Variation de stock (marchandises)			305537	70216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256381	265979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787395	1730151
Impôts, taxes et versements assimilés			33112	23842
Salaires et traitements			489394	540096
Charges sociales			179216	187562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41111	39407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23055	196178
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63400	17861
Total des charges d’exploitation (II) 			4542212	5169823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161298	-158673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36921	34223
Différences négatives de change				38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36921	34261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36663	-34099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124635	-192772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153200		68741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160295		68741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11034		73740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1903		5366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12937		79106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147358		-10365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	343			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4864063		5080053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4592413		5283191	
BENEFICE OU PERTE	271650		-203138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17537		9572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23238		21712	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17164		100000
Total Immobilisations corporelles		1432700		43794
Total Immobilisations financières		16227		1044
Total Général		1466091		144838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157268	1319226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5251	12020
Total Général			162519	1448411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14593	43		14636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314886	41068	155369	1200585
AMORTISSEMENTS Total Général	1329479	41111	155369	1215222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188654		132543	56111
Sur comptes clients	64920	23055	57396	30579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253575	23055	189939	86690
TOTAL GENERAL	253575	23055	189939	86690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23055	189940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1530			
Clients douteux ou litigieux	88628			
Autres créances clients	692733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2868			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1089			
Impôts sur les bénéfices	27059			
T. V. A.	91336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	892220			
Charges constatées d’avance	13726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1836176	1834646	1530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499171	499171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349516	88269	261247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576696	576696		
Personnel et comptes rattachés	38228	38228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91270	91270		
Impôts sur les bénéfices	343	343		
T.V.A.	94061	94061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5620	5620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8142	8142		
Groupe et associés	78571	78571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293178	293178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034797	1773550	261247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel