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BILAN SCIENCES-U LILLE 2017 Siren 399553130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179222	114499	64723	111359
Immobilisations en cours	37581		37581	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211222		211222	210948
TOTAL (I)	428026	114499	313527	322307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18965		18965	
Clients et comptes rattachés	1977179	55795	1921384	1647520
Autres créances	1758206		1758206	1508715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882309		882309	700720
Charges constatées d’avance	177113		177113	152722
TOTAL (II)	4813774	55795	4757979	4009679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5241801	170294	5071506	4331986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		900000	
Report à nouveau	18148		2057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	957519		666091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3175668		2668148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		51000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		51000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423		417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211898		189475	
Dettes fiscales et sociales	551098		602765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18262		2580	
Autres dettes	49085		21994	
Produits constatés d’avance (2)	1053068		793604	
TOTAL (IV)	1883838		1612837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5071506		4331986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1877484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5354771		5354771	5059568
Chiffres d’affaires nets	5354771		5354771	5059568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				45616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73026	56089
Autres produits			100	562
Total des produits d’exploitation (I)			5427898	5161837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1639116	1641775
Impôts, taxes et versements assimilés			273565	298121
Salaires et traitements			1390205	1421584
Charges sociales			493408	517862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64230	76128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22092	38488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100202	79342
Total des charges d’exploitation (II) 			3982821	4073303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1445077	1088534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25165	29312
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25165	29312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25165	29312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470243	1117846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57199		9239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49500		38000	
Total des produits exceptionnels (VII)	106699		47739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148582		143721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10500		51000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175904		194721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69204		-146982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443519		304773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5559763		5238889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4602244		4572798	
BENEFICE OU PERTE	957519		666091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11268			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41585		
Total Immobilisations corporelles		438902		71997
Total Immobilisations financières		210948		274
Total Général		691435		72271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41585	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294095	216804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211222
Total Général			335680	428026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41585		41585	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327543	64230	277274	114499
AMORTISSEMENTS Total Général	369128	64230	318859	114499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	51000	10500	49500	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95460	22092	61758	55795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95460	22092	61758	55795
TOTAL GENERAL	146460	32592	111258	67795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	211222			
Clients douteux ou litigieux	70577			
Autres créances clients	1906602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23520			
Autres impôts, taxes versements assimilés	70985			
Divers				
Groupe et associés	1681227			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1086			
Charges constatées d’avance	177113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4142685	3860885	281800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423	423		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211898	211898		
Personnel et comptes rattachés	120837	120837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122153	122153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244516	244516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63592	63592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18262	18262		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49085	49085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1053068	1053068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883837	1883837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45