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BILAN SCIENCES-U LILLE 2016 Siren 399553130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41585	41585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	438902	327543	111359	137182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210948		210948	76186
TOTAL (I)	691435	369128	322307	213369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1742980	95460	1647520	1938073
Autres créances	1508715		1508715	1234076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700720		700720	722869
Charges constatées d’avance	152722		152722	158061
TOTAL (II)	4105139	95460	4009679	4053081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4796575	464588	4331986	4266450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900000		668112	
Report à nouveau	2057		602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666091		759531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2668148		2432057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		38000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		38000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417		343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189475		185319	
Dettes fiscales et sociales	602765		537343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580		2580	
Autres dettes	21994		53809	
Produits constatés d’avance (2)	793604		1016016	
TOTAL (IV)	1612837		1796393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4331986		4266450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5059568	4892409
Chiffres d’affaires nets			5059568	4892409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45616	130333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56089	113752
Autres produits			562	2450
Total des produits d’exploitation (I)			5161837	5138945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641775	1791275
Impôts, taxes et versements assimilés			298121	212063
Salaires et traitements			1421584	1332477
Charges sociales			517862	482088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76128	82224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38488	22292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79342	107636
Total des charges d’exploitation (II) 			4073303	4030058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088534	1108887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29312	12209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29312	12209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29312	12209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1117846	1121097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9239		27158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47739		27158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143721		6096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51000		38000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194721		44198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146982		-17039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304773		344527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5238889		5178314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4572798		4418783	
BENEFICE OU PERTE	666091		759531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41585		
Total Immobilisations corporelles		428477		50305
Total Immobilisations financières		76186		135000
Total Général		546249		185305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39880	438902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			238	210948
Total Général			40118	691435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41585			41585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291295	76128	39880	327543
AMORTISSEMENTS Total Général	332880	76128	39880	369128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51000
Total Provisions pour risques et charges	38000	51000	38000	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104875	38488	47903	95460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104875	38488	47903	95460
TOTAL GENERAL	142875	89488	85903	146460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210948			
Clients douteux ou litigieux	124004			
Autres créances clients	1613290			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	105			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1477196			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6046			
Charges constatées d’avance	152723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3608680	3397732	210948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417	417		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188474	188474		
Personnel et comptes rattachés	109508	109508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116816	116816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244666	244666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131774	131774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2580	2580		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16309	16309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	793604	793604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604151	1604151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel