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BILAN SANIVAP 2018 Siren 399567338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1008039	883428	124610	189222
Concessions, brevets et droits similaires	105985	99293	6692	1896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5901		5901	990
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341015	423404	917610	967914
Autres immobilisations corporelles	237569	153961	83607	90804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27454		27454	27333
TOTAL (I)	2725965	1560088	1165876	1278161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5086		5086	3473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1086831		1086831	1122767
Avances et acomptes versés sur commandes				4983
Clients et comptes rattachés	1159964	8766	1151198	1100742
Autres créances	89879		89879	125744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215451		215451	105288
Charges constatées d’avance	54476		54476	68931
TOTAL (II)	2611688	8766	2602922	2531929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337654	1568854	3768799	3810091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	960000		960000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461931		48111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427756		413820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3213		4927	
TOTAL (I)	2265402		1839359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14600		18100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14600		18100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37479		104182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	327330		827330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10776	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603453		602358	
Dettes fiscales et sociales	482274		395673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30996		12148	
Autres dettes	7263		162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488797		1952631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768799		3810091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483797		1903066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1295675	132824	1428499	1360444
Production vendue biens	2915237	184921	3100158	2858163
Production vendue services	204673	14565	219238	156193
Chiffres d’affaires nets	4415585	332310	4747896	4374801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21852	48556
Autres produits			8	646
Total des produits d’exploitation (I)			4769757	4424004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470391	514491
Variation de stock (marchandises)			35936	-187175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322098	1414132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			772083	741856
Impôts, taxes et versements assimilés			38244	33125
Salaires et traitements			930216	895563
Charges sociales			393472	371074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244890	269862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3151	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14600	18100
Autres charges			6972	6991
Total des charges d’exploitation (II) 			4232056	4078023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537701	345981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	33
Autres intérêts et produits assimilés			745	3427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			866	3460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4055	7232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4055	7232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3188	-3772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			534512	342209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12916		10296	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2255		1197	
Total des produits exceptionnels (VII)	15171		11494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10252		1208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	541		784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10793		2667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4378		8826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111134		-62784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4785795		4438959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4358039		4025139	
BENEFICE OU PERTE	427756		413820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3528		7631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4175		3630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		978975		29065
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100540		12337
Total Immobilisations corporelles		1487341		102326
Total Immobilisations financières		27333		120
Total Général		2594189		143849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1008040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		111887
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11083	1578585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27454
Total Général		990	11083	2725966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	789753	93676		883429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97653	1641		99293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428623	149573	830	577366
AMORTISSEMENTS Total Général	1316028	244890	830	1560089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3214
Total Provisions réglementées	4928	541	2255	3214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18100	14600	18100	14600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5839	3152	224	8766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5839	3152	224	8766
TOTAL GENERAL	28867	18293	20579	26580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17752	18324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		541	2255	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27454			
Clients douteux ou litigieux	10519			
Autres créances clients	1149445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	836			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16444			
Charges constatées d’avance	54476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1331774	1270901	60873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37480	32480	5000	
Emprunts et dettes financières divers	68698	68698		
Fournisseurs et comptes rattachés	603453	603453		
Personnel et comptes rattachés	184874	184874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104471	104471		
Impôts sur les bénéfices	83092	83092		
T.V.A.	87181	87181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22655	22655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30997	30997		
Groupe et associés	258632	258632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7263	7263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488797	1483797	5000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23