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BILAN PHILDIS 2021 Siren 399548080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131701	49783	81917	2226
Fonds commercial	482961		482961	482961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7547	7547		
Constructions	1306998	1221697	85302	103438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4444111	3722735	721376	543802
Autres immobilisations corporelles	282872	215635	67237	87649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2219983		2219983	2183983
Créances rattachées à des participations	3072945		3072945	1118111
Autres titres immobilisés	221657	220320	1337	1338
Prêts	693		693	520
Autres immobilisations financières	152634		152634	142375
TOTAL (I)	12324102	5437716	6886386	4666404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20681		20681	17918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4174357		4174357	3598937
Avances et acomptes versés sur commandes	50750		50750	27679
Clients et comptes rattachés	235841	3278	232563	253164
Autres créances	1004985		1004985	1006765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16665		16665	16665
Disponibilités	3900936		3900936	7798170
Charges constatées d’avance	214752		214752	209714
TOTAL (II)	9618967	3278	9615689	12929012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21943069	5440994	16502075	17595416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1139709		1139709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113971		113971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7350966		7350966	
Report à nouveau	93671		401091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1293252		1192579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2357		2357	
TOTAL (I)	9993926		10200673	
Produit des émissions de titres participatifs	73225		130022	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	73225		130022	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14717		14241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870467		1118107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5293		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3929103		4683301	
Dettes fiscales et sociales	1434532		1283476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180811		160296	
Produits constatés d’avance (2)			4799	
TOTAL (IV)	6434924		7264721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16502075		17595416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6434924		7264721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14717		14241	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66437634	62087573
Production vendue biens			857169	726250
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			67294803	62813823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	14988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251871	287107
Autres produits			29018	11797
Total des produits d’exploitation (I)			67590692	63127715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52309199	48252689
Variation de stock (marchandises)			-575420	-30161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177196	134066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2763	-2471
Autres achats et charges externes			7163403	6493769
Impôts, taxes et versements assimilés			716670	697363
Salaires et traitements			4158452	4092271
Charges sociales			1014818	958798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			378302	392727
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19289	21889
Total des charges d’exploitation (II) 			65359145	61010941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2231547	2116774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28809	43111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	173
Autres intérêts et produits assimilés			6488	2641
Reprises sur provisions et transferts de charges			176102	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211572	45925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15089	30764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15089	30764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196482	15161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2428029	2131935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55388		19312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8915		2254	
Reprises sur provisions et transferts de charges			450046	
Total des produits exceptionnels (VII)	64303		471612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32422		225897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2025		327459	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210550		553356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146247		-81743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358954		328471	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629576		529141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67866567		63645252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66573315		62452673	
BENEFICE OU PERTE	1293252		1192579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		529996		84863
Total Immobilisations corporelles		5855301		514357
Total Immobilisations financières		3842750		2001266
Total Général		10228047		2600486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			197	614662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			328131	6041527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			176103	5667913
Total Général			504431	12324102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44809	5013	38	49783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4793506	374933	327732	4840707
AMORTISSEMENTS Total Général	4838315	379946	327771	4890490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2357
Total Provisions réglementées	2357			2357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	326906			326906
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	396422		176102	220320
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3111	381	215	3278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726439	381	176317	550504
TOTAL GENERAL	728796	381	176317	552861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381	215	
                                             - Financières			176102	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3072945		3072945	
Prêts	693		693	
Autres immobilisations financières	152634		152634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235841	235841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004985	1004985		
Charges constatées d’avance	214752	214752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4681850	1455577	3226272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14717	14717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42275	42275		
Fournisseurs et comptes rattachés	3929103	3929103		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1434532	1434532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1009003	1009003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6429631	6429631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	185