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BILAN PHILDIS 2020 Siren 399548080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47035	44809	2226	740
Fonds commercial	482961		482961	482961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7547	7547		
Constructions	1306767	1203329	103438	138938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4246938	3703135	543802	639783
Autres immobilisations corporelles	294051	206401	87649	64104
Immobilisations en cours				1590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2183983		2183983	1427502
Créances rattachées à des participations	1118111		1118111	4250183
Autres titres immobilisés	397760	396422	1338	1338
Prêts	520		520	25097
Autres immobilisations financières	142375		142375	133883
TOTAL (I)	10228047	5561643	4666404	7166119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17918		17918	15447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3598937		3598937	3568776
Avances et acomptes versés sur commandes	27679		27679	3383
Clients et comptes rattachés	256275	3111	253164	286594
Autres créances	1006765		1006765	1349032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16665		16665	16469
Disponibilités	7798170		7798170	3190296
Charges constatées d’avance	209714		209714	176122
TOTAL (II)	12932123	3111	12929012	8606119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23160170	5564754	17595416	15772238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1139709		1139709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113971		113971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7350966		7495394	
Report à nouveau	401091		401091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192579		900572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2357		2357	
TOTAL (I)	10200673		10053094	
Produit des émissions de titres participatifs	130022		185279	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	130022		185279	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14241		13724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118107		83212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4683301		4141394	
Dettes fiscales et sociales	1283476		1235237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160296		48648	
Produits constatés d’avance (2)	4799		11150	
TOTAL (IV)	7264721		5533865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17595416		15772238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7264721		5533865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14241		13724	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62087573	62209606
Production vendue biens			726250	874691
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			62813823	63084297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287107	263294
Autres produits			11797	11236
Total des produits d’exploitation (I)			63127715	63358827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48252689	49320792
Variation de stock (marchandises)			-30161	-214185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134066	136325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2471	4723
Autres achats et charges externes			6493769	6683132
Impôts, taxes et versements assimilés			697363	639597
Salaires et traitements			4092271	3895445
Charges sociales			958798	982521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392727	393982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21889	22499
Total des charges d’exploitation (II) 			61010941	61864831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2116774	1493996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43111	44944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	173
Autres intérêts et produits assimilés			2641	6423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45925	51540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30764	6024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30764	6024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15161	45516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2131935	1539512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19312		78484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2254		47568	
Reprises sur provisions et transferts de charges	450046			
Total des produits exceptionnels (VII)	471612		126052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225897		48622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			46468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327459		581	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553356		95671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81743		30381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	328471		265872	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	529141		403449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63645252		63536419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62452673		62635847	
BENEFICE OU PERTE	1192579		900572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		527809		2187
Total Immobilisations corporelles		5710548		239078
Total Immobilisations financières		6234424		
Total Général		12472781		241265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				529996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94324	5855301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2391675	3842750
Total Général			2485999	10228047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44108	701		44809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4493945	392295	92734	4793506
AMORTISSEMENTS Total Général	4538053	392996	92734	4838315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2357
Total Provisions réglementées	2357			2357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	450046	326906	450046	326906
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	396422			396422
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5922	327190	453141	3111
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	852390	654096	903187	726439
TOTAL GENERAL	852390	654096	903187	726439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284	3095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		326906	450046	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1118111		1118111	
Prêts	520		520	
Autres immobilisations financières	142375		142375	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256275	256275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1006765	1006765		
Charges constatées d’avance	209714	209714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2733760	1472754	1261006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14241	14241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28380	28380		
Fournisseurs et comptes rattachés	4683301	4683301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1283476	1283476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250024	1250024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4799	4799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7264221	7264221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	185