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BILAN PHILDIS 2019 Siren 399548080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44848	44108	740	954
Fonds commercial	482961		482961	482961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7547	7547		
Constructions	1306767	1167829	138938	190247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4130169	3490385	639783	688643
Autres immobilisations corporelles	264476	200371	64104	103559
Immobilisations en cours	1590		1590	17646
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1427502		1427502	1427502
Créances rattachées à des participations	4250183		4250183	4404709
Autres titres immobilisés	397760	396422	1338	1338
Prêts	25097		25097	24923
Autres immobilisations financières	133883		133883	133883
TOTAL (I)	12472783	5306662	7166119	7476365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15447		15447	20170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3568776		3568776	3285175
Avances et acomptes versés sur commandes	3383		3383	7800
Clients et comptes rattachés	292516	5922	286594	202766
Autres créances	1349032		1349032	1679747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16469		16469	16469
Disponibilités	3190296		3190296	2392977
Charges constatées d’avance	176122		176122	184115
TOTAL (II)	8612041	5922	8606119	7789219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21084822	5312584	15772238	15265584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1139709		1139709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113971		113971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7495394		7335162	
Report à nouveau	401091		401091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	900572		608792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2357		2357	
TOTAL (I)	10053094		9601082	
Produit des émissions de titres participatifs	185279		239040	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	185279		239040	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13724		29580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83212		15225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4141394		4127257	
Dettes fiscales et sociales	1235237		1202163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48648		45838	
Produits constatés d’avance (2)	11150		4900	
TOTAL (IV)	5533865		5425463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15772238		15265584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5533865		5425463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13724		13518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62209606	61024647
Production vendue biens			874691	833296
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			63084297	61857943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263294	235691
Autres produits			11236	9515
Total des produits d’exploitation (I)			63358827	62103149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49320792	48207415
Variation de stock (marchandises)			-214185	109208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136325	130802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4723	2890
Autres achats et charges externes			6683132	6613133
Impôts, taxes et versements assimilés			639597	649218
Salaires et traitements			3895445	3939119
Charges sociales			982521	1057702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393982	423886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22499	21410
Total des charges d’exploitation (II) 			61864831	61154782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1493996	948367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44944	36604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	168
Autres intérêts et produits assimilés			6423	28889
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51540	65661
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6024	7035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6024	7035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45516	58626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1539512	1006993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78484		15587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47568		131300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26940	
Total des produits exceptionnels (VII)	126052		173827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48622		25869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46468		115105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	581		450046	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95671		591020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30381		-417194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	265872		88088	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403449		-107080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63536419		62342637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62635847		61733845	
BENEFICE OU PERTE	900572		608792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		533339	827	827
Total Immobilisations corporelles		5518822		298929
Total Immobilisations financières		6388777		173
Total Général		12440938		299929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6358	527809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107203	5710549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154526	6234425
Total Général			268087	12472783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49425	1041	6358	44108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4068682	392083	44678	4416087
AMORTISSEMENTS Total Général	4118107	393124	51037	4460195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2357
Total Provisions réglementées	2357			2357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	450046			450046
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	396422			396422
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14284	1438	9800	5922
Total Provisions pour dépréciation	860752	1438	9800	852390
TOTAL GENERAL	863109	1438	9800	854747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1438	9800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4250183		4250183	
Prêts	25097		25097	
Autres immobilisations financières	133883		133883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292516	292516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1349032	1349032		
Charges constatées d’avance	176122	176122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6226832	1817670	4409162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13724	13724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20755	20755		
Fournisseurs et comptes rattachés	4141394	4141394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1172891	1172891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173451	173451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11150	11150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5533365	5533365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	179