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BILAN PHILDIS 2017 Siren 399548080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49353	45771	3582	796
Fonds commercial	482961		482961	482961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8422	8422		
Constructions	1261318	976280	285038	408013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3448283	2650890	797393	710862
Autres immobilisations corporelles	247534	202305	45229	44101
Immobilisations en cours	2084		2084	6855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1496207		1496207	1496207
Créances rattachées à des participations	2783740		2783740	3172785
Autres titres immobilisés	397760	396422	1338	1338
Prêts	25097		25097	24923
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	10203278	4280089	5923189	6349362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23060		23060	32109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3394383		3394383	3554361
Avances et acomptes versés sur commandes	3984		3984	17974
Clients et comptes rattachés	249046	13401	235646	206735
Autres créances	1886528		1886528	1837976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16473		16473	16473
Disponibilités	4091212		4091212	3126134
Charges constatées d’avance	184291		184291	157639
TOTAL (II)	9848977	13401	9835576	8949401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20052255	4293490	15758765	15298763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1139709		1139709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113971		113971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7184850		6753772	
Report à nouveau	401091		401091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010053		879639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2357		2357	
TOTAL (I)	9852031		9290539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26940			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26940			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282383		593724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14565		10565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4145964		3933863	
Dettes fiscales et sociales	1394701		1419453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37521		46447	
Produits constatés d’avance (2)	4159		3673	
TOTAL (IV)	5879794		6008224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15758765		15298763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5863731		5738352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12510		2102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57369309	53714127
Production vendue biens			846886	838074
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			58216195	54552201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223724	165696
Autres produits			8065	8888
Total des produits d’exploitation (I)			58447983	54726784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44930889	41595607
Variation de stock (marchandises)			159979	165843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127007	103323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9049	10718
Autres achats et charges externes			5939178	5771013
Impôts, taxes et versements assimilés			626665	590255
Salaires et traitements			3751862	3549764
Charges sociales			1022476	994871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			545544	565356
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14930	19244
Total des charges d’exploitation (II) 			57127578	53365994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1320405	1360790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28496	26617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	173
Autres intérêts et produits assimilés			46834	39094
Reprises sur provisions et transferts de charges				242539
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75503	308423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4579	207739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4579	207739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70924	100683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1391329	1461474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120433		36796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		32888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121333		69683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			81074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28200		236	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28200		81345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93133		-11661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	258752		294633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215657		275541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58644819		55104890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57634766		54225252	
BENEFICE OU PERTE	1010053		879639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537527		
Total Immobilisations corporelles		4781815		
Total Immobilisations financières		5092196		
Total Général		10411538		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				532314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4967640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4703324
Total Général				10203278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53770	14503	22502	45771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3611985	524593	298681	3837896
AMORTISSEMENTS Total Général	3665754	539096	321183	3883667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2357
Total Provisions réglementées	2357			2357
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26940
Total Provisions pour risques et charges		26940		26940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408167	7707	6052	409823
TOTAL GENERAL	410524	34647	6052	439120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7707	6052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26940		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2783740			
Prêts	25097			
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1886528			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	184291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5129222	2319865	2809356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282383	266321	16062	
Emprunts et dettes financières divers	14485	14485		
Fournisseurs et comptes rattachés	4145964	4145964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1394701	1394701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37601	37601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4159	4159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5879294	5863231	16062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	169			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	169