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BILAN PHILDIS 2016 Siren 399548080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54566	53770	796	1459
Fonds commercial	482961		482961	482961
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8422	8422		
Constructions	1257292	849279	408013	532399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3283273	2572411	710862	775618
Autres immobilisations corporelles	225974	181873	44101	48705
Immobilisations en cours	6855		6855	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1496207		1496207	1480207
Créances rattachées à des participations	3172785		3172785	2061014
Autres titres immobilisés	397760	396422	1338	1338
Prêts	24923		24923	24988
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	10411538	4062177	6349362	5409209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32109		32109	42827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3554361		3554361	3720204
Avances et acomptes versés sur commandes	17974		17974	1731
Clients et comptes rattachés	218480	11745	206735	183829
Autres créances	1837976		1837976	1759205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16473		16473	16473
Disponibilités	3126134		3126134	3998187
Charges constatées d’avance	157639		157639	148699
TOTAL (II)	8961146	11745	8949401	9871155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19372684	4073921	15298763	15280364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1139709		1139709	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113971		113971	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6753772		6298337	
Report à nouveau	401091		401091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	879639		903995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2357		2121	
TOTAL (I)	9290539		8859224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	593724		923290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10565		11190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3933863		3911292	
Dettes fiscales et sociales	1419453		1533755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46447		37619	
Produits constatés d’avance (2)	3673		3493	
TOTAL (IV)	6008224		6421139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15298763		15280364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5738352		5829668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2102		10997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			53714127	53936034
Production vendue biens			838074	863808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			54552201	54799841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165696	98607
Autres produits			8888	12439
Total des produits d’exploitation (I)			54726785	54910887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41595607	42266878
Variation de stock (marchandises)			165843	7691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103323	100533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10718	-24778
Autres achats et charges externes			5771013	5334126
Impôts, taxes et versements assimilés			590255	650045
Salaires et traitements			3549764	3493528
Charges sociales			994871	915137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			565356	552488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19244	13146
Total des charges d’exploitation (II) 			53365994	53308794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1360790	1602094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26617	2924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173	237
Autres intérêts et produits assimilés			39094	22730
Reprises sur provisions et transferts de charges			242539	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308423	25891
Dotations financières sur amortissements et provisions			220320	220320
Intérêts et charges assimilées			207739	10526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207739	230846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100683	-204955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461474	1397139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36796		30617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32888			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69683		36617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		73900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236		3804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81345		77704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11661		-41087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294633		304387	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275541		147670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55104891		54973395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54225252		54069400	
BENEFICE OU PERTE	879639		903995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		536627		
Total Immobilisations corporelles		4547430		
Total Immobilisations financières		4207028		
Total Général		9291085		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4781816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5092195
Total Général				10411538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52207	1564		53770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3182049	555631	125696	3611984
AMORTISSEMENTS Total Général	3234256	557195	125696	3665754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	8660		8660	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	654224	8160	254217	408167
TOTAL GENERAL	654224	8160	254217	408167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8160	11679	
                                             - Financières			242539	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3172785			
Prêts	24923			
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	157639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5412323	2214095	3198229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591621	321749	269872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3933863	3933863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1419453	1419453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46512	46512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3673	3673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6007724	5737852	269872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel